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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 99 000.00 | 23 579.00 | 75 421.00 | 99 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 950.00 | 110 950.00 | | 110 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 045.00 | 462 004.00 | 68 041.00 | 530 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 216.00 | | 60 216.00 | 60 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 425.00 | 596 534.00 | 203 891.00 | 800 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 147 128.00 | -147 128.00 | |
BP En cours de production de services | 29 016.00 | | 29 016.00 | 29 016.00 |
BT Marchandises | 257 177.00 | | 257 177.00 | 257 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 928.00 | 57 259.00 | 662 668.00 | 719 928.00 |
BZ Autres créances | 9 495.00 | | 9 495.00 | 9 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 226 357.00 | | 226 357.00 | 226 357.00 |
CF Disponibilités | 578 293.00 | | 578 293.00 | 578 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 822 008.00 | 204 388.00 | 1 617 620.00 | 1 822 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 622 433.00 | 800 922.00 | 1 821 511.00 | 2 622 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 589 274.00 | 677 042.00 | | 589 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 025.00 | 62 232.00 | | 293 025.00 |
DL TOTAL (I) | 915 299.00 | 772 274.00 | | 915 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 637.00 | 16 527.00 | | 8 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 836.00 | 16 131.00 | | 48 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 370.00 | 286 511.00 | | 348 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 234.00 | 371 208.00 | | 477 234.00 |
EA Autres dettes | 23 135.00 | 292.00 | | 23 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 212.00 | 690 669.00 | | 906 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 511.00 | 1 462 943.00 | | 1 821 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 212.00 | 690 669.00 | | 906 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 892 423.00 | | 1 892 423.00 | 1 892 423.00 |
FG Production vendue services | 1 479 311.00 | | 1 479 311.00 | 1 479 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 371 734.00 | | 3 371 734.00 | 3 371 734.00 |
FM Production stockée | | | 1 797.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 377 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 065 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 705 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 772 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 514.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 990 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 900.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 261.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 261.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 639.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 916.00 | 5 534.00 | | 95 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 379 072.00 | 2 778 140.00 | | 3 379 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 086 048.00 | 2 715 908.00 | | 3 086 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 025.00 | 62 232.00 | | 293 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 671.00 | | 23 754.00 | 776 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 739 995.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 631.00 | | 14 364.00 | 725 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 040.00 | | 9 390.00 | 51 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 752.00 | 33 782.00 | | 562 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 752.00 | 33 782.00 | | 562 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 138 191.00 | 8 937.00 | | 138 191.00 |
6T Sur comptes clients | 53 682.00 | 3 578.00 | | 53 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 873.00 | 12 514.00 | | 191 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 873.00 | 12 514.00 | | 191 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 514.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 370.00 | 348 370.00 | | 348 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 477.00 | 188 477.00 | | 188 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 909.00 | 213 909.00 | | 213 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 059.00 | 58 059.00 | | 58 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 135.00 | 23 135.00 | | 23 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 216.00 | 60 216.00 | | 60 216.00 |
UX Autres créances clients | 719 928.00 | 719 928.00 | | 719 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
VI Groupe et associés | 48 836.00 | 48 836.00 | | 48 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -7 890.00 | | | -7 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 381.00 | 791 381.00 | | 791 381.00 |
VW T.V.A. | 16 789.00 | 16 789.00 | | 16 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 212.00 | 906 212.00 | | 906 212.00 |