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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 408 923.00 | | 408 923.00 | 408 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 265.00 | 265 783.00 | 56 482.00 | 322 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 535.00 | 265 783.00 | 467 753.00 | 733 535.00 |
BN En cours de production de biens | 34 874.00 | | 34 874.00 | 34 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 547.00 | | 5 547.00 | 5 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 096.00 | 75 537.00 | 402 559.00 | 478 096.00 |
BZ Autres créances | 628 716.00 | | 628 716.00 | 628 716.00 |
CF Disponibilités | 178 960.00 | | 178 960.00 | 178 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 213.00 | | 35 213.00 | 35 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 406.00 | 75 537.00 | 1 285 869.00 | 1 361 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 094 941.00 | 341 319.00 | 1 753 622.00 | 2 094 941.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 019.00 | | | 29 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 118.00 | 91 118.00 | | 91 118.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 001.00 | 11 809.00 | | 17 001.00 |
DG Autres réserves | 78.00 | | | 78.00 |
DH Report à nouveau | | -18 717.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 683.00 | 122 548.00 | | 75 683.00 |
DL TOTAL (I) | 563 879.00 | 586 759.00 | | 563 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 998.00 | | | 35 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | | | 25.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 380.00 | 1 608.00 | | 1 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 564.00 | 310 637.00 | | 286 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 721.00 | 250 527.00 | | 263 721.00 |
EA Autres dettes | 1 080.00 | 67.00 | | 1 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 600 974.00 | 511 686.00 | | 600 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 743.00 | 1 074 525.00 | | 1 189 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 622.00 | 1 661 284.00 | | 1 753 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 985 543.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 985 543.00 | |
FM Production stockée | | | -18 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 014 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 079 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 781.00 | |
GE Autres charges | | | 2 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 921 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 341.00 | 1 766.00 | | 1 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 341.00 | 1 766.00 | | 1 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 341.00 | 1 766.00 | | 1 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 709.00 | -384.00 | | 21 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 018 974.00 | 2 072 777.00 | | 2 018 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 943 291.00 | 1 950 229.00 | | 1 943 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 683.00 | 122 548.00 | | 75 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 049.00 | 5 523.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 049.00 | 5 523.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 564.00 | 286 564.00 | | 286 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 600 974.00 | 600 974.00 | | 600 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 998.00 | 10 386.00 | 25 612.00 | 35 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 213.00 | | | 35 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 144 025.00 | 1 113 006.00 | 31 019.00 | 1 144 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 363.00 | 1 162 751.00 | 25 612.00 | 1 188 363.00 |