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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 408 923.00 | | 408 923.00 | 408 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 071.00 | 39 479.00 | 230 593.00 | 270 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 880.00 | | 12 880.00 | 12 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 222.00 | 39 479.00 | 652 743.00 | 692 222.00 |
BN En cours de production de biens | 120 858.00 | | 120 858.00 | 120 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 474.00 | 42 287.00 | 209 187.00 | 251 474.00 |
BZ Autres créances | 1 105 890.00 | | 1 105 890.00 | 1 105 890.00 |
CF Disponibilités | 34 381.00 | | 34 381.00 | 34 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 515 809.00 | 42 287.00 | 1 473 523.00 | 1 515 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 031.00 | 81 765.00 | 2 126 266.00 | 2 208 031.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 316.00 | | | 27 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | 20 785.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 23 830.00 | | | 23 830.00 |
DH Report à nouveau | | -22 188.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 678.00 | 63 234.00 | | 54 678.00 |
DL TOTAL (I) | 496 508.00 | 441 830.00 | | 496 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 474.00 | 19 858.00 | | 145 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | | | 57.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 100.00 | 141 890.00 | | 370 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 981.00 | 261 913.00 | | 341 981.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 924.00 | | | 9 924.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | 1 124.00 | | 44.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 761 299.00 | 756 565.00 | | 761 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 629 758.00 | 1 182 230.00 | | 1 629 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 126 266.00 | 1 624 060.00 | | 2 126 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 267.00 | 9 521.00 | | 115 267.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57.00 | | | 57.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 668.00 | 28 977.00 | 251 167.00 | 261 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 668.00 | 28 977.00 | 251 167.00 | 261 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 100.00 | 370 100.00 | | 370 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 981.00 | 341 981.00 | | 341 981.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8L Produits constatés d’avance | 761 299.00 | 761 299.00 | | 761 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 880.00 | | 12 880.00 | 12 880.00 |
UX Autres créances clients | 251 474.00 | 224 158.00 | 27 316.00 | 251 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 474.00 | 30 207.00 | 75 637.00 | 145 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 611.00 | | | 146 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 995.00 | | | 20 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 105 890.00 | 1 105 890.00 | | 1 105 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 373 451.00 | 1 333 255.00 | 40 196.00 | 1 373 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 628 878.00 | 1 513 611.00 | 75 637.00 | 1 628 878.00 |