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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 408 923.00 | | 408 923.00 | 408 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 158.00 | 307 305.00 | 32 853.00 | 340 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 429.00 | 307 305.00 | 444 124.00 | 751 429.00 |
BN En cours de production de biens | 112 402.00 | | 112 402.00 | 112 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 191.00 | 54 056.00 | 142 135.00 | 196 191.00 |
BZ Autres créances | 582 594.00 | | 582 594.00 | 582 594.00 |
CF Disponibilités | 42 456.00 | | 42 456.00 | 42 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 129.00 | | 42 129.00 | 42 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 772.00 | 54 056.00 | 921 716.00 | 975 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 201.00 | 361 361.00 | 1 365 840.00 | 1 727 201.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 462.00 | | | 22 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 785.00 | 20 785.00 | | 20 785.00 |
DH Report à nouveau | -35 980.00 | -62 616.00 | | -35 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 792.00 | 26 636.00 | | 13 792.00 |
DL TOTAL (I) | 378 596.00 | 364 805.00 | | 378 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 129.00 | 49 380.00 | | 38 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 655.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 963.00 | 220 126.00 | | 126 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 028.00 | 169 184.00 | | 192 028.00 |
EA Autres dettes | 1 124.00 | 709.00 | | 1 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 629 000.00 | 547 931.00 | | 629 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 244.00 | 990 003.00 | | 987 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 840.00 | 1 354 808.00 | | 1 365 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 386.00 | 957 290.00 | | 967 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 163 581.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 163 581.00 | |
FM Production stockée | | | -142 732.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 121 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 992 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 746 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 686.00 | |
GE Autres charges | | | 8 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 112 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 201.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 235.00 | 10 201.00 | | 1 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 116.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 116.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 235.00 | 1 085.00 | | 1 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 001.00 | -395.00 | | -1 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 124 980.00 | 2 131 914.00 | | 2 124 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 111 188.00 | 2 105 278.00 | | 2 111 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 792.00 | 26 636.00 | | 13 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 116.00 | 21 189.00 | | 286 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 116.00 | 21 189.00 | | 286 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 58 171.00 | 58 686.00 | 62 802.00 | 58 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 171.00 | 58 686.00 | 62 802.00 | 58 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 171.00 | 58 686.00 | 62 802.00 | 58 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 686.00 | 62 802.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 963.00 | 126 963.00 | | 126 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 028.00 | 192 028.00 | | 192 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
8L Produits constatés d’avance | 629 000.00 | 629 000.00 | | 629 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 196 191.00 | 173 729.00 | 22 462.00 | 196 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 129.00 | 18 271.00 | 19 858.00 | 38 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 251.00 | | | 11 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 582 594.00 | 582 594.00 | | 582 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 129.00 | 42 129.00 | | 42 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 914.00 | 798 453.00 | 24 462.00 | 822 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 244.00 | 967 386.00 | 19 858.00 | 987 244.00 |