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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 408 923.00 | | 408 923.00 | 408 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 330.00 | 261 668.00 | 2 662.00 | 264 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 601.00 | 261 668.00 | 413 932.00 | 675 601.00 |
BN En cours de production de biens | 148 878.00 | | 148 878.00 | 148 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 443.00 | 53 812.00 | 124 631.00 | 178 443.00 |
BZ Autres créances | 856 439.00 | | 856 439.00 | 856 439.00 |
CF Disponibilités | 50 338.00 | | 50 338.00 | 50 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 841.00 | | 29 841.00 | 29 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 940.00 | 53 812.00 | 1 210 128.00 | 1 263 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 540.00 | 315 480.00 | 1 624 060.00 | 1 939 540.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 036.00 | | | 18 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 785.00 | 20 785.00 | | 20 785.00 |
DH Report à nouveau | -22 188.00 | -35 980.00 | | -22 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 234.00 | 13 792.00 | | 63 234.00 |
DL TOTAL (I) | 441 830.00 | 378 596.00 | | 441 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 858.00 | 38 129.00 | | 19 858.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 880.00 | | | 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 890.00 | 126 963.00 | | 141 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 913.00 | 192 028.00 | | 261 913.00 |
EA Autres dettes | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 756 565.00 | 629 000.00 | | 756 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 230.00 | 987 244.00 | | 1 182 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 060.00 | 1 365 840.00 | | 1 624 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 171 829.00 | 967 386.00 | | 1 171 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 935 447.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 935 447.00 | |
FM Production stockée | | | 36 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 066 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 896 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 759 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 742.00 | |
GE Autres charges | | | 7 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 016 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 232.00 | 1 235.00 | | 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 232.00 | 1 235.00 | | 30 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 981.00 | | | 20 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 981.00 | | | 20 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 251.00 | 1 235.00 | | 9 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 214.00 | -1 001.00 | | -1 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 099 484.00 | 2 124 980.00 | | 2 099 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 036 251.00 | 2 111 188.00 | | 2 036 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 234.00 | 13 792.00 | | 63 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 305.00 | 9 990.00 | 55 627.00 | 307 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 305.00 | 9 990.00 | 55 627.00 | 307 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 54 056.00 | 59 742.00 | 59 986.00 | 54 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 056.00 | 59 742.00 | 59 986.00 | 54 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 056.00 | 59 742.00 | 59 986.00 | 54 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 742.00 | 59 986.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 890.00 | 141 890.00 | | 141 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 913.00 | 261 913.00 | | 261 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
8L Produits constatés d’avance | 756 565.00 | 756 565.00 | | 756 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 178 443.00 | 160 407.00 | 18 036.00 | 178 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 858.00 | 10 337.00 | 9 521.00 | 19 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 271.00 | | | 18 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 856 439.00 | 856 439.00 | | 856 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 841.00 | 29 841.00 | | 29 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066 723.00 | 1 046 687.00 | 20 036.00 | 1 066 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 350.00 | 1 171 829.00 | 9 521.00 | 1 181 350.00 |