| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 408 923.00 | | 408 923.00 | 408 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 285.00 | 277 314.00 | 39 971.00 | 317 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 556.00 | 277 314.00 | 451 241.00 | 728 556.00 |
BN En cours de production de biens | 78 816.00 | | 78 816.00 | 78 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 390.00 | 91 541.00 | 290 849.00 | 382 390.00 |
BZ Autres créances | 861 615.00 | | 861 615.00 | 861 615.00 |
CF Disponibilités | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 800.00 | | 36 800.00 | 36 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 362 677.00 | 91 541.00 | 1 271 136.00 | 1 362 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 091 233.00 | 368 855.00 | 1 722 378.00 | 2 091 233.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 123.00 | | | 47 123.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 118.00 | 91 118.00 | | 91 118.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 785.00 | 17 001.00 | | 20 785.00 |
DG Autres réserves | 1 914.00 | 78.00 | | 1 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 648.00 | 75 683.00 | | -155 648.00 |
DL TOTAL (I) | 338 169.00 | 563 879.00 | | 338 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 089.00 | 35 998.00 | | 160 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 25.00 | | 18.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 393.00 | 1 380.00 | | 31 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 648.00 | 286 564.00 | | 456 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 118.00 | 263 721.00 | | 233 118.00 |
EA Autres dettes | 1 302.00 | 1 080.00 | | 1 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 501 641.00 | 600 974.00 | | 501 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 384 209.00 | 1 189 743.00 | | 1 384 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 378.00 | 1 753 622.00 | | 1 722 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 337 714.00 | 1 162 751.00 | | 1 337 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134 477.00 | | | 134 477.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 925 006.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 925 006.00 | |
FM Production stockée | | | 43 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 996 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 040 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 298.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 159 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 616.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 132.00 | 1 341.00 | | 3 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 715.00 | 1 341.00 | | 3 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 617.00 | 1 341.00 | | 3 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -351.00 | 21 709.00 | | -351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 003 669.00 | 2 018 974.00 | | 2 003 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 159 317.00 | 1 943 291.00 | | 2 159 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 648.00 | 75 683.00 | | -155 648.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 783.00 | 16 511.00 | 4 980.00 | 265 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 783.00 | 16 511.00 | 4 980.00 | 265 783.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 537.00 | 40 298.00 | 24 294.00 | 75 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 537.00 | 40 298.00 | 24 294.00 | 75 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 537.00 | 40 298.00 | 24 294.00 | 75 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 298.00 | 24 294.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 648.00 | 456 648.00 | | 456 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
8L Produits constatés d’avance | 501 641.00 | 501 641.00 | | 501 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 382 390.00 | 335 267.00 | 47 123.00 | 382 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 477.00 | 134 477.00 | | 134 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 612.00 | 10 510.00 | 15 102.00 | 25 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 386.00 | | | 10 386.00 |
VP Divers | 861 615.00 | 861 615.00 | | 861 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233 118.00 | 233 118.00 | | 233 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 800.00 | 36 800.00 | | 36 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 282 805.00 | 1 233 682.00 | 49 123.00 | 1 282 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 816.00 | 1 337 714.00 | 15 102.00 | 1 352 816.00 |