| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 408 923.00 | | 408 923.00 | 408 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 359.00 | 286 116.00 | 53 243.00 | 339 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 630.00 | 286 116.00 | 464 514.00 | 750 630.00 |
BN En cours de production de biens | 255 134.00 | | 255 134.00 | 255 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 207 359.00 | 58 171.00 | 149 187.00 | 207 359.00 |
BZ Autres créances | 312 563.00 | | 312 563.00 | 312 563.00 |
CF Disponibilités | 151 602.00 | | 151 602.00 | 151 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 808.00 | | 21 808.00 | 21 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 465.00 | 58 171.00 | 890 294.00 | 948 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 095.00 | 344 287.00 | 1 354 808.00 | 1 699 095.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 339.00 | | | 26 339.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 91 118.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 20 785.00 | 20 785.00 | | 20 785.00 |
DG Autres réserves | | 1 914.00 | | |
DH Report à nouveau | -62 616.00 | | | -62 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 636.00 | -155 648.00 | | 26 636.00 |
DL TOTAL (I) | 364 805.00 | 338 169.00 | | 364 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 380.00 | 160 089.00 | | 49 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 655.00 | 31 393.00 | | 2 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 126.00 | 456 648.00 | | 220 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 184.00 | 233 118.00 | | 169 184.00 |
EA Autres dettes | 709.00 | 1 302.00 | | 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 547 931.00 | 501 641.00 | | 547 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 003.00 | 1 384 209.00 | | 990 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 808.00 | 1 722 378.00 | | 1 354 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 957 290.00 | 1 337 714.00 | | 957 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 134 477.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 823 247.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 823 247.00 | |
FM Production stockée | | | 176 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 119 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 994 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 758.00 | |
GE Autres charges | | | 29 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 096 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 132.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 201.00 | 583.00 | | 10 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 201.00 | 3 715.00 | | 10 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 98.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 116.00 | | | 9 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 116.00 | 98.00 | | 9 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 085.00 | 3 617.00 | | 1 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -395.00 | -351.00 | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 131 914.00 | 2 003 669.00 | | 2 131 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 105 278.00 | 2 159 317.00 | | 2 105 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 636.00 | -155 648.00 | | 26 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 784.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 784.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 541.00 | 83 758.00 | 117 128.00 | 91 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 541.00 | 83 758.00 | 117 128.00 | 91 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 758.00 | 117 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 126.00 | 220 126.00 | | 220 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
8L Produits constatés d’avance | 547 931.00 | 547 931.00 | | 547 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 207 359.00 | 181 020.00 | 26 339.00 | 207 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 380.00 | 19 322.00 | 30 058.00 | 49 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 231.00 | | | 11 231.00 |
VP Divers | 312 563.00 | 312 563.00 | | 312 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 184.00 | 169 184.00 | | 169 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 808.00 | 21 808.00 | | 21 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 729.00 | 515 390.00 | 28 339.00 | 543 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 348.00 | 957 290.00 | 30 058.00 | 987 348.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |