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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 315.00 | 12 404.00 | 911.00 | 13 315.00 |
AH Fonds commercial | 70 490.00 | | 70 490.00 | 70 490.00 |
AP Constructions | 211 825.00 | 29 481.00 | 182 344.00 | 211 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 359.00 | 36 245.00 | 22 114.00 | 58 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 852.00 | 31 206.00 | 18 645.00 | 49 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 155.00 | | 18 155.00 | 18 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 996.00 | 109 336.00 | 312 660.00 | 421 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 796.00 | 892.00 | 22 903.00 | 23 796.00 |
BN En cours de production de biens | 121 329.00 | | 121 329.00 | 121 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 993.00 | 7 326.00 | 203 667.00 | 210 993.00 |
BZ Autres créances | 83 399.00 | | 83 399.00 | 83 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 37 977.00 | | 37 977.00 | 37 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 080.00 | | 13 080.00 | 13 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 065.00 | 8 219.00 | 482 846.00 | 491 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 061.00 | 117 554.00 | 795 506.00 | 913 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 43 357.00 | 906.00 | | 43 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 234.00 | 42 451.00 | | 9 234.00 |
DL TOTAL (I) | 69 116.00 | 59 882.00 | | 69 116.00 |
DP Provisions pour risques | 34 395.00 | 30 463.00 | | 34 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 395.00 | 30 463.00 | | 34 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 732.00 | 195 702.00 | | 171 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 662.00 | 168 394.00 | | 2 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 531.00 | 16 567.00 | | 9 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 988.00 | 167 028.00 | | 294 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 080.00 | 79 989.00 | | 80 080.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
EA Autres dettes | 1 779.00 | 4 917.00 | | 1 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 024.00 | 70 708.00 | | 118 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 996.00 | 703 306.00 | | 691 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 506.00 | 793 651.00 | | 795 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
FG Production vendue services | 1 443 586.00 | | 1 443 586.00 | 1 443 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 445 296.00 | | 1 445 296.00 | 1 445 296.00 |
FM Production stockée | | | 39 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 546 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 525 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 932.00 | |
GE Autres charges | | | 1 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 584 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 588.00 | | | 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 588.00 | 1 500.00 | | 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 471.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 643.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 115.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 588.00 | -8 614.00 | | 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -267.00 | 8 001.00 | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 598 585.00 | 1 540 702.00 | | 1 598 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 589 352.00 | 1 498 250.00 | | 1 589 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 233.00 | 42 451.00 | | 9 233.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 616.00 | 7 303.00 | | 11 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 651.00 | | 13 345.00 | 408 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 099.00 | | 1 217.00 | 12 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 907.00 | | 12 128.00 | 307 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 155.00 | | | 18 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 159.00 | 23 177.00 | | 86 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 099.00 | 305.00 | | 12 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 061.00 | 22 871.00 | | 74 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 463.00 | 3 932.00 | | 30 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 463.00 | 3 932.00 | | 30 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 932.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 988.00 | 294 988.00 | | 294 988.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 024.00 | 118 024.00 | | 118 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 155.00 | | | 18 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 065.00 | 26 172.00 | 89 697.00 | 169 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 556.00 | | | 26 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 626.00 | 307 471.00 | 18 155.00 | 325 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 465.00 | 539 572.00 | 89 697.00 | 682 465.00 |