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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 518.00 | 12 024.00 | 494.00 | 12 518.00 |
AH Fonds commercial | 70 490.00 | | 70 490.00 | 70 490.00 |
AP Constructions | 63 637.00 | 45 519.00 | 18 118.00 | 63 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 584.00 | 34 511.00 | 4 074.00 | 38 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 142.00 | 51 396.00 | 24 746.00 | 76 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 456.00 | | 21 456.00 | 21 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 827.00 | 143 449.00 | 139 378.00 | 282 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 833.00 | 11 286.00 | 30 546.00 | 41 833.00 |
BN En cours de production de biens | 329 759.00 | | 329 759.00 | 329 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 519.00 | 168.00 | 158 351.00 | 158 519.00 |
BZ Autres créances | 182 731.00 | | 182 731.00 | 182 731.00 |
CF Disponibilités | 292 778.00 | | 292 778.00 | 292 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 952.00 | | 13 952.00 | 13 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 192.00 | 11 454.00 | 1 011 738.00 | 1 023 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 019.00 | 154 903.00 | 1 151 116.00 | 1 306 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 191 536.00 | 121 622.00 | | 191 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 269.00 | 69 914.00 | | 37 269.00 |
DL TOTAL (I) | 245 330.00 | 208 061.00 | | 245 330.00 |
DP Provisions pour risques | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 93 822.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 223.00 | 26 724.00 | | 3 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 954.00 | 29 168.00 | | 28 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 548.00 | 234 000.00 | | 187 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 382.00 | 141 859.00 | | 81 382.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 474.00 | 4 771.00 | | 5 474.00 |
EA Autres dettes | 126 987.00 | 14 033.00 | | 126 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 267 757.00 | 442 561.00 | | 267 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 326.00 | 986 937.00 | | 901 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 116.00 | 1 194 998.00 | | 1 151 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
FG Production vendue services | 1 541 374.00 | | 1 541 374.00 | 1 541 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 543 335.00 | | 1 543 335.00 | 1 543 335.00 |
FM Production stockée | | | -75 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 512 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 538 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 286.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 461.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 454 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102.00 | 3 429.00 | | 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 924.00 | 1 133.00 | | 125 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 026.00 | 4 562.00 | | 126 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 270.00 | | 41.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 924.00 | | | 125 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 965.00 | 270.00 | | 125 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61.00 | 4 292.00 | | 61.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 154.00 | 5 593.00 | | 6 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 004.00 | 26 724.00 | | 10 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 639 434.00 | 2 004 805.00 | | 1 639 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 602 165.00 | 1 934 891.00 | | 1 602 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 269.00 | 69 914.00 | | 37 269.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 070.00 | 14 305.00 | | 5 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 309.00 | | 28 653.00 | 418 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 500.00 | 21 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 135.00 | 282 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 635.00 | 178 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 008.00 | | | 83 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 976.00 | | 14 023.00 | 316 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 326.00 | | 14 630.00 | 18 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 502.00 | 20 658.00 | 26 711.00 | 149 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 751.00 | 273.00 | | 11 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 751.00 | 20 385.00 | 26 711.00 | 137 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 461.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 461.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 461.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 548.00 | 187 548.00 | | 187 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 382.00 | 81 382.00 | | 81 382.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 210.00 | 130 210.00 | | 130 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 267 757.00 | 267 757.00 | | 267 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 456.00 | | 21 456.00 | 21 456.00 |
UX Autres créances clients | 158 519.00 | 158 519.00 | | 158 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 32 866.00 | 160 358.00 | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 288.00 | | | 91 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 732.00 | 182 732.00 | | 182 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 952.00 | 13 952.00 | | 13 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 659.00 | 355 203.00 | 21 456.00 | 376 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 372.00 | 705 237.00 | 160 358.00 | 872 372.00 |