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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 517.00 | 12 296.00 | 221.00 | 12 517.00 |
AH Fonds commercial | 70 489.00 | | 70 489.00 | 70 489.00 |
AP Constructions | 94 753.00 | 49 815.00 | 44 938.00 | 94 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 476.00 | 37 627.00 | 22 848.00 | 60 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 230.00 | 58 734.00 | 23 496.00 | 82 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 530.00 | | 21 530.00 | 21 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 999.00 | 158 473.00 | 183 525.00 | 341 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 569.00 | 4 990.00 | 36 579.00 | 41 569.00 |
BN En cours de production de biens | 115 461.00 | | 115 461.00 | 115 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 114.00 | 167.00 | 215 946.00 | 216 114.00 |
BZ Autres créances | 66 738.00 | | 66 738.00 | 66 738.00 |
CF Disponibilités | 219 814.00 | | 219 814.00 | 219 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 929.00 | | 15 929.00 | 15 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 589.00 | 5 157.00 | 680 431.00 | 685 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 588.00 | 163 631.00 | 863 957.00 | 1 027 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 530.00 | | | 21 530.00 |
CR Parts à plus d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 228 804.00 | 191 535.00 | | 228 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 336.00 | 37 269.00 | | 7 336.00 |
DL TOTAL (I) | 252 666.00 | 245 329.00 | | 252 666.00 |
DP Provisions pour risques | 5 384.00 | 4 460.00 | | 5 384.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 384.00 | 4 460.00 | | 47 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 160.00 | 200 000.00 | | 167 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 970.00 | 3 223.00 | | 5 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 187.00 | 28 953.00 | | 54 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 267.00 | 193 022.00 | | 158 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 861.00 | 81 382.00 | | 79 861.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 858.00 | | | 9 858.00 |
EA Autres dettes | 5 924.00 | 126 986.00 | | 5 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 677.00 | 267 756.00 | | 82 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 907.00 | 901 325.00 | | 563 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 957.00 | 1 151 116.00 | | 863 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
FG Production vendue services | 1 850 145.00 | | 1 850 145.00 | 1 850 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 853 931.00 | | 1 853 931.00 | 1 853 931.00 |
FM Production stockée | | | -214 297.00 | |
FN Production immobilisée | | | 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 695 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 619 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 609.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 43 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 990.00 | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 680 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 688.00 | 102.00 | | 688.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 125 923.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 688.00 | 126 025.00 | | 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 624.00 | 41.00 | | 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 125 923.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 624.00 | 125 965.00 | | 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64.00 | 60.00 | | 64.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 509.00 | 6 154.00 | | 2 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 830.00 | 10 004.00 | | 2 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 696 947.00 | 1 639 434.00 | | 1 696 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 689 611.00 | 1 602 164.00 | | 1 689 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 336.00 | 37 269.00 | | 7 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 823.00 | | 61 757.00 | 282 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 585.00 | 341 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 585.00 | 237 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 007.00 | | | 83 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 361.00 | | 61 681.00 | 178 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 455.00 | | 75.00 | 21 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 448.00 | 17 609.00 | 2 585.00 | 143 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 023.00 | 272.00 | | 12 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 425.00 | 17 336.00 | 2 585.00 | 131 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 267.00 | 158 267.00 | | 158 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 541.00 | 33 541.00 | | 33 541.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 858.00 | 9 858.00 | | 9 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 677.00 | 82 677.00 | | 82 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 530.00 | 21 530.00 | | 21 530.00 |
UX Autres créances clients | 215 913.00 | 215 913.00 | | 215 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VB T. V. A. | 53 567.00 | 53 567.00 | | 53 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 160.00 | 39 710.00 | 127 450.00 | 167 160.00 |
VI Groupe et associés | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 865.00 | | | 32 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 929.00 | 15 929.00 | | 15 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 313.00 | 320 113.00 | 200.00 | 320 313.00 |
VW T.V.A. | 29 816.00 | 29 816.00 | | 29 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 719.00 | 382 269.00 | 127 450.00 | 509 719.00 |