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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 428.00 | 10 922.00 | 506.00 | 11 428.00 |
AH Fonds commercial | 70 490.00 | | 70 490.00 | 70 490.00 |
AP Constructions | 211 825.00 | 40 454.00 | 171 371.00 | 211 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 329.00 | 41 643.00 | 17 686.00 | 59 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 768.00 | 32 621.00 | 19 147.00 | 51 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 219.00 | | 18 219.00 | 18 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 058.00 | 125 639.00 | 297 419.00 | 423 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 250.00 | 5 315.00 | 28 935.00 | 34 250.00 |
BN En cours de production de biens | 173 905.00 | | 173 905.00 | 173 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 238 823.00 | 5 701.00 | 233 122.00 | 238 823.00 |
BZ Autres créances | 85 302.00 | | 85 302.00 | 85 302.00 |
CF Disponibilités | 108 582.00 | | 108 582.00 | 108 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 579.00 | | 10 579.00 | 10 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 440.00 | 11 016.00 | 640 424.00 | 651 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 499.00 | 136 655.00 | 937 843.00 | 1 074 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 52 591.00 | 43 357.00 | | 52 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 016.00 | 9 234.00 | | 48 016.00 |
DL TOTAL (I) | 117 132.00 | 69 116.00 | | 117 132.00 |
DP Provisions pour risques | 4 457.00 | 34 395.00 | | 4 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 457.00 | 34 395.00 | | 4 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 708.00 | 171 732.00 | | 144 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 260.00 | 2 662.00 | | 12 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 722.00 | 9 531.00 | | 19 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 457.00 | 294 988.00 | | 346 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 315.00 | 80 080.00 | | 103 315.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 164.00 | 13 200.00 | | 13 164.00 |
EA Autres dettes | 3 244.00 | 1 779.00 | | 3 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 173 385.00 | 118 024.00 | | 173 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 254.00 | 691 996.00 | | 816 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 843.00 | 795 506.00 | | 937 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
FG Production vendue services | 1 637 663.00 | | 1 637 663.00 | 1 637 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 640 215.00 | | 1 640 215.00 | 1 640 215.00 |
FM Production stockée | | | 52 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 797 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 650 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 423.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62.00 | |
GE Autres charges | | | 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 709 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 564.00 | 588.00 | | 4 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 564.00 | 588.00 | | 4 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 508.00 | | | 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 508.00 | | | 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 056.00 | 588.00 | | 4 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 074.00 | -267.00 | | 2 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 802 510.00 | 1 598 585.00 | | 1 802 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 754 493.00 | 1 589 352.00 | | 1 754 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 016.00 | 9 233.00 | | 48 016.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 616.00 | 11 616.00 | | 11 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 996.00 | | | 421 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 315.00 | | | 13 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 036.00 | | | 320 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 155.00 | | | 18 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 336.00 | 22 617.00 | 6 314.00 | 109 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 404.00 | 406.00 | 1 888.00 | 12 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 932.00 | 22 212.00 | 4 426.00 | 96 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 395.00 | 62.00 | 30 000.00 | 34 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 395.00 | 62.00 | 30 000.00 | 34 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62.00 | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 457.00 | 346 457.00 | | 346 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 315.00 | 103 315.00 | | 103 315.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 164.00 | 13 164.00 | | 13 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 504.00 | 15 504.00 | | 15 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 173 385.00 | 173 385.00 | | 173 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 219.00 | | | 18 219.00 |
UX Autres créances clients | 238 823.00 | | | 238 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 952.00 | 26 606.00 | 78 756.00 | 142 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 119.00 | | | 26 119.00 |
VP Divers | 85 301.00 | | | 85 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 579.00 | | | 10 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 921.00 | 334 703.00 | 18 219.00 | 352 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 533.00 | 680 187.00 | 78 756.00 | 796 533.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |