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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 518.00 | 11 751.00 | 767.00 | 12 518.00 |
AH Fonds commercial | 70 490.00 | | 70 490.00 | 70 490.00 |
AP Constructions | 215 385.00 | 62 274.00 | 153 111.00 | 215 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 584.00 | 31 360.00 | 7 224.00 | 38 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 007.00 | 44 117.00 | 18 890.00 | 63 007.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 326.00 | | 18 326.00 | 18 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 309.00 | 149 502.00 | 268 807.00 | 418 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 783.00 | 7 388.00 | 27 396.00 | 34 783.00 |
BN En cours de production de biens | 405 344.00 | | 405 344.00 | 405 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 077.00 | 168.00 | 307 910.00 | 308 077.00 |
BZ Autres créances | 32 838.00 | | 32 838.00 | 32 838.00 |
CF Disponibilités | 140 615.00 | | 140 615.00 | 140 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 535.00 | | 10 535.00 | 10 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 746.00 | 7 555.00 | 926 191.00 | 933 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 056.00 | 157 058.00 | 1 194 998.00 | 1 352 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 121 622.00 | 100 607.00 | | 121 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 914.00 | 21 015.00 | | 69 914.00 |
DL TOTAL (I) | 208 061.00 | 138 147.00 | | 208 061.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 526.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 526.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 822.00 | 118 996.00 | | 93 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 724.00 | 9 825.00 | | 26 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 168.00 | 19 341.00 | | 29 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 000.00 | 442 197.00 | | 234 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 859.00 | 79 622.00 | | 141 859.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 771.00 | 10 450.00 | | 4 771.00 |
EA Autres dettes | 14 033.00 | 3 384.00 | | 14 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 442 561.00 | 541 829.00 | | 442 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 937.00 | 1 225 644.00 | | 986 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 998.00 | 1 369 317.00 | | 1 194 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
FG Production vendue services | 2 082 331.00 | | 2 082 331.00 | 2 082 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 084 826.00 | | 2 084 826.00 | 2 084 826.00 |
FM Production stockée | | | -119 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 999 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 727 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 388.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 899 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 429.00 | 4 177.00 | | 3 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 562.00 | 4 177.00 | | 4 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 1 750.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 1 750.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 292.00 | 2 427.00 | | 4 292.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 724.00 | 1 856.00 | | 26 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 004 805.00 | 1 881 597.00 | | 2 004 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 934 891.00 | 1 860 583.00 | | 1 934 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 914.00 | 21 015.00 | | 69 914.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 305.00 | 11 616.00 | | 14 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 114.00 | | 17 438.00 | 435 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 243.00 | 418 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 243.00 | 316 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 008.00 | | | 83 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 781.00 | | 17 438.00 | 333 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 326.00 | | | 18 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 977.00 | 26 060.00 | 25 535.00 | 148 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 378.00 | 373.00 | | 11 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 599.00 | 25 688.00 | 25 535.00 | 137 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 526.00 | | 5 525.00 | 5 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 526.00 | | 5 525.00 | 5 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 526.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 18 326.00 | | 18 326.00 | 18 326.00 |
UX Autres créances clients | 308 077.00 | 308 077.00 | | 308 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 838.00 | 32 838.00 | | 32 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 777.00 | 351 451.00 | 18 326.00 | 369 777.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |