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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 517.00 | 11 378.00 | 1 139.00 | 12 517.00 |
AH Fonds commercial | 70 489.00 | | 70 489.00 | 70 489.00 |
AP Constructions | 211 825.00 | 51 235.00 | 160 590.00 | 211 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 328.00 | 47 201.00 | 12 127.00 | 59 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 919.00 | 39 162.00 | 14 756.00 | 53 919.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 708.00 | | 8 708.00 | 8 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 325.00 | | 18 325.00 | 18 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 114.00 | 148 977.00 | 286 137.00 | 435 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 577.00 | 3 136.00 | 27 440.00 | 30 577.00 |
BN En cours de production de biens | 524 776.00 | | 524 776.00 | 524 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 208.00 | 167.00 | 361 041.00 | 361 208.00 |
BZ Autres créances | 81 251.00 | | 81 251.00 | 81 251.00 |
CF Disponibilités | 73 979.00 | | 73 979.00 | 73 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 689.00 | | 14 689.00 | 14 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 483.00 | 3 303.00 | 1 083 179.00 | 1 086 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 597.00 | 152 281.00 | 1 369 316.00 | 1 521 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 100 607.00 | | | 100 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 014.00 | | | 21 014.00 |
DL TOTAL (I) | 138 146.00 | | | 138 146.00 |
DP Provisions pour risques | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 995.00 | | | 118 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 341.00 | | | 19 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 197.00 | | | 442 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 621.00 | | | 79 621.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 449.00 | | | 10 449.00 |
EA Autres dettes | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 541 828.00 | | | 541 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 644.00 | | | 1 225 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 316.00 | | | 1 369 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 116 940.00 | | | 1 116 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
FG Production vendue services | 1 466 961.00 | | 1 466 961.00 | 1 466 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 468 007.00 | | 1 468 007.00 | 1 468 007.00 |
FM Production stockée | | | 350 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 876 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 728 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 736.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 068.00 | |
GE Autres charges | | | 5 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 843 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 881 597.00 | | | 1 881 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 860 583.00 | | | 1 860 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 015.00 | | | 21 015.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 616.00 | | | 11 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 058.00 | | 12 455.00 | 423 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 399.00 | 435 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 399.00 | 333 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 918.00 | | 1 090.00 | 81 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 922.00 | | 11 258.00 | 322 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 219.00 | | 107.00 | 18 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 639.00 | 23 737.00 | 399.00 | 125 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 922.00 | 456.00 | | 10 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 717.00 | 23 280.00 | 399.00 | 114 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 457.00 | 1 068.00 | | 4 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 457.00 | 1 068.00 | | 4 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 068.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 197.00 | 442 197.00 | | 442 197.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 210.00 | 13 210.00 | | 13 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 541 829.00 | 541 829.00 | | 541 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 326.00 | | 18 326.00 | 18 326.00 |
UX Autres créances clients | 361 209.00 | 361 209.00 | | 361 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 383.00 | 27 020.00 | 67 679.00 | 116 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 548.00 | | | 26 548.00 |
VP Divers | 81 252.00 | 81 252.00 | | 81 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 622.00 | 79 622.00 | | 79 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 689.00 | 14 689.00 | | 14 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 475.00 | 457 150.00 | 18 326.00 | 475 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 303.00 | 1 116 940.00 | 67 679.00 | 1 206 303.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |