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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 552.00 | 22 890.00 | 27 663.00 | 50 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 052.00 | 22 890.00 | 313 163.00 | 336 052.00 |
BT Marchandises | 98 022.00 | | 98 022.00 | 98 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
BZ Autres créances | 25 416.00 | | 25 416.00 | 25 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 47 826.00 | | 47 826.00 | 47 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 184.00 | | 173 184.00 | 173 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 236.00 | 22 890.00 | 486 346.00 | 509 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 715.00 | 15 715.00 | | 15 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
DG Autres réserves | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
DH Report à nouveau | 122 157.00 | 80 246.00 | | 122 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 654.00 | 41 911.00 | | 35 654.00 |
DL TOTAL (I) | 183 902.00 | 148 248.00 | | 183 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 747.00 | 105 592.00 | | 84 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 136.00 | 155 417.00 | | 111 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 245.00 | 89 848.00 | | 43 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 811.00 | 28 476.00 | | 61 811.00 |
EA Autres dettes | 1 505.00 | 1 576.00 | | 1 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 444.00 | 380 909.00 | | 302 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 346.00 | 529 157.00 | | 486 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 163.00 | 141 314.00 | | 128 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 748 331.00 | | 748 331.00 | 748 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 331.00 | | 748 331.00 | 748 331.00 |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 403 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 294.00 | |
GE Autres charges | | | 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 434.00 | 432.00 | | 434.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 817.00 | | | 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 817.00 | | | 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -817.00 | 750.00 | | -817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 719.00 | 8 439.00 | | 5 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 492.00 | 753 021.00 | | 748 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 838.00 | 711 110.00 | | 712 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 654.00 | 41 911.00 | | 35 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 318.00 | | 734.00 | 335 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 818.00 | | 734.00 | 49 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 596.00 | 6 294.00 | | 16 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 596.00 | 6 294.00 | | 16 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 245.00 | 43 245.00 | | 43 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 120.00 | 21 120.00 | | 21 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 593.00 | 26 593.00 | | 26 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VB T. V. A. | 19 227.00 | | | 19 227.00 |
VC Groupe et associés | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 747.00 | 21 602.00 | 63 145.00 | 84 747.00 |
VI Groupe et associés | 111 136.00 | | 111 136.00 | 111 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 845.00 | | | 20 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 847.00 | | | 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 835.00 | 27 335.00 | 10 500.00 | 37 835.00 |
VW T.V.A. | 11 932.00 | 11 932.00 | | 11 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 444.00 | 128 163.00 | 174 281.00 | 302 444.00 |