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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 664.00 | 44 605.00 | 11 059.00 | 55 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 664.00 | 44 605.00 | 17 059.00 | 61 664.00 |
BT Marchandises | 46 543.00 | | 46 543.00 | 46 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
BZ Autres créances | 51 147.00 | | 51 147.00 | 51 147.00 |
CF Disponibilités | 143 038.00 | | 143 038.00 | 143 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 422.00 | | 244 422.00 | 244 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 086.00 | 44 605.00 | 261 481.00 | 306 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 715.00 | 15 715.00 | | 15 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
DG Autres réserves | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
DH Report à nouveau | 171 152.00 | 198 660.00 | | 171 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 444.00 | -27 509.00 | | 28 444.00 |
DL TOTAL (I) | 225 687.00 | 197 243.00 | | 225 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 75 594.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 136.00 | 63 136.00 | | 3 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 751.00 | 127 682.00 | | 17 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 757.00 | 39 743.00 | | 13 757.00 |
EA Autres dettes | 1 150.00 | 4 412.00 | | 1 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 794.00 | 310 567.00 | | 35 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 481.00 | 507 810.00 | | 261 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 658.00 | 247 431.00 | | 32 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 270 918.00 | | 270 918.00 | 270 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 918.00 | | 270 918.00 | 270 918.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 723.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 433.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 200.00 | 237.00 | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 310 407.00 | | | 310 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310 407.00 | | | 310 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 407.00 | | | 35 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 846.00 | 563 846.00 | | 611 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 402.00 | 591 354.00 | | 583 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 444.00 | -27 509.00 | | 28 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 364.00 | | 2 800.00 | 338 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 279 500.00 | 61 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 275 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 864.00 | | 2 800.00 | 52 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 882.00 | 4 723.00 | | 39 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 882.00 | 4 723.00 | | 39 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 751.00 | 17 751.00 | | 17 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VB T. V. A. | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
VC Groupe et associés | 44 767.00 | 44 767.00 | | 44 767.00 |
VI Groupe et associés | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 594.00 | | | 75 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 842.00 | 54 842.00 | 6 000.00 | 60 842.00 |
VW T.V.A. | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 794.00 | 32 658.00 | 3 136.00 | 35 794.00 |