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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 864.00 | 39 882.00 | 12 982.00 | 52 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 364.00 | 39 882.00 | 298 482.00 | 338 364.00 |
BT Marchandises | 72 877.00 | | 72 877.00 | 72 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 452.00 | | 19 452.00 | 19 452.00 |
BZ Autres créances | 26 710.00 | | 26 710.00 | 26 710.00 |
CF Disponibilités | 90 289.00 | | 90 289.00 | 90 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 328.00 | | 209 328.00 | 209 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 692.00 | 39 882.00 | 507 810.00 | 547 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 715.00 | 15 715.00 | | 15 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
DG Autres réserves | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
DH Report à nouveau | 198 660.00 | 183 174.00 | | 198 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 509.00 | 15 486.00 | | -27 509.00 |
DL TOTAL (I) | 197 243.00 | 224 752.00 | | 197 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 594.00 | 40 885.00 | | 75 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 136.00 | 58 136.00 | | 63 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 682.00 | 75 106.00 | | 127 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 743.00 | 42 566.00 | | 39 743.00 |
EA Autres dettes | 4 412.00 | 2 258.00 | | 4 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 567.00 | 218 951.00 | | 310 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 810.00 | 443 703.00 | | 507 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 431.00 | 145 034.00 | | 247 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 558 126.00 | | 558 126.00 | 558 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 126.00 | | 558 126.00 | 558 126.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 326 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 534.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 237.00 | 490.00 | | 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 93.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 93.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -93.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 553.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 846.00 | 665 979.00 | | 563 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 354.00 | 650 493.00 | | 591 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 509.00 | 15 486.00 | | -27 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 052.00 | | 2 312.00 | 336 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 552.00 | | 2 312.00 | 50 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 348.00 | 4 534.00 | | 35 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 348.00 | 4 534.00 | | 35 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 682.00 | 127 682.00 | | 127 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 897.00 | 25 897.00 | | 25 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 19 452.00 | 19 452.00 | | 19 452.00 |
VB T. V. A. | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
VC Groupe et associés | 17 676.00 | 17 676.00 | | 17 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 594.00 | 25 594.00 | | 25 594.00 |
VI Groupe et associés | 63 136.00 | | 63 136.00 | 63 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 291.00 | | | 15 291.00 |
VP Divers | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 663.00 | 46 163.00 | 10 500.00 | 56 663.00 |
VW T.V.A. | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 567.00 | 247 431.00 | 63 136.00 | 310 567.00 |