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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 552.00 | 29 245.00 | 21 307.00 | 50 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 052.00 | 29 245.00 | 306 807.00 | 336 052.00 |
BT Marchandises | 116 378.00 | | 116 378.00 | 116 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
BZ Autres créances | 16 849.00 | | 16 849.00 | 16 849.00 |
CF Disponibilités | 35 915.00 | | 35 915.00 | 35 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 160.00 | | 171 160.00 | 171 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 212.00 | 29 245.00 | 477 967.00 | 507 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 715.00 | 15 715.00 | | 15 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
DG Autres réserves | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
DH Report à nouveau | 157 811.00 | 122 157.00 | | 157 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 364.00 | 35 654.00 | | 25 364.00 |
DL TOTAL (I) | 209 266.00 | 183 902.00 | | 209 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 186.00 | 84 747.00 | | 63 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 136.00 | 111 136.00 | | 73 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 397.00 | 43 245.00 | | 93 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 856.00 | 61 811.00 | | 37 856.00 |
EA Autres dettes | 1 126.00 | 1 505.00 | | 1 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 701.00 | 302 444.00 | | 268 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 967.00 | 486 346.00 | | 477 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 550.00 | 128 163.00 | | 154 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 697 172.00 | | 697 172.00 | 697 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 697 172.00 | | 697 172.00 | 697 172.00 |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 434 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 355.00 | |
GE Autres charges | | | 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 483.00 | 434.00 | | 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 758.00 | 817.00 | | 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 758.00 | 817.00 | | 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -758.00 | -817.00 | | -758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 122.00 | 5 719.00 | | 3 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 440.00 | 748 492.00 | | 697 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 076.00 | 712 838.00 | | 672 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 364.00 | 35 654.00 | | 25 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 052.00 | | | 336 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 552.00 | | | 50 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 890.00 | 6 355.00 | | 22 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 890.00 | 6 355.00 | | 22 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 397.00 | 93 397.00 | | 93 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 867.00 | 20 867.00 | | 20 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
VB T. V. A. | 8 924.00 | | | 8 924.00 |
VC Groupe et associés | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 186.00 | 22 171.00 | 41 015.00 | 63 186.00 |
VI Groupe et associés | 73 136.00 | | 73 136.00 | 73 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 561.00 | | | 21 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
VP Divers | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 366.00 | 18 866.00 | 10 500.00 | 29 366.00 |
VW T.V.A. | 10 869.00 | 10 869.00 | | 10 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 701.00 | 154 550.00 | 114 151.00 | 268 701.00 |