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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 018.00 | 41 569.00 | 7 450.00 | 49 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 018.00 | 41 569.00 | 13 450.00 | 55 018.00 |
BT Marchandises | 49 667.00 | | 49 667.00 | 49 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
BZ Autres créances | 38 611.00 | | 38 611.00 | 38 611.00 |
CF Disponibilités | 146 979.00 | | 146 979.00 | 146 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 982.00 | | 242 982.00 | 242 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 000.00 | 41 569.00 | 256 432.00 | 298 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 715.00 | 15 715.00 | | 15 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
DG Autres réserves | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
DH Report à nouveau | 199 596.00 | 171 152.00 | | 199 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 683.00 | 28 444.00 | | -33 683.00 |
DL TOTAL (I) | 192 004.00 | 225 687.00 | | 192 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 212.00 | 3 136.00 | | 3 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 675.00 | 17 647.00 | | 46 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 433.00 | 13 757.00 | | 13 433.00 |
EA Autres dettes | 1 107.00 | 1 150.00 | | 1 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 428.00 | 35 690.00 | | 64 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 432.00 | 261 378.00 | | 256 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 216.00 | 32 658.00 | | 61 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 329 418.00 | | 329 418.00 | 329 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 418.00 | | 329 418.00 | 329 418.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 960.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 240.00 | 200.00 | | 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 310 407.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 310 407.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 275 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 275 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 35 407.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 437.00 | 611 846.00 | | 329 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 120.00 | 583 402.00 | | 363 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 683.00 | 28 444.00 | | -33 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 664.00 | | 1 350.00 | 61 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 996.00 | 55 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 996.00 | 49 018.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 664.00 | | 1 350.00 | 55 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 605.00 | 4 960.00 | 7 996.00 | 44 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 605.00 | 4 960.00 | 7 996.00 | 44 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 675.00 | 46 675.00 | | 46 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
VB T. V. A. | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VC Groupe et associés | 37 855.00 | 37 855.00 | | 37 855.00 |
VI Groupe et associés | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 336.00 | 46 336.00 | 6 000.00 | 52 336.00 |
VW T.V.A. | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 428.00 | 61 216.00 | 3 212.00 | 64 428.00 |