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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 552.00 | 35 348.00 | 15 204.00 | 50 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 052.00 | 35 348.00 | 300 704.00 | 336 052.00 |
BT Marchandises | 90 042.00 | | 90 042.00 | 90 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 721.00 | | 10 721.00 | 10 721.00 |
BZ Autres créances | 27 893.00 | | 27 893.00 | 27 893.00 |
CF Disponibilités | 14 343.00 | | 14 343.00 | 14 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 999.00 | | 142 999.00 | 142 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 051.00 | 35 348.00 | 443 703.00 | 479 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 715.00 | 15 715.00 | | 15 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
DG Autres réserves | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
DH Report à nouveau | 183 174.00 | 157 811.00 | | 183 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 486.00 | 25 364.00 | | 15 486.00 |
DL TOTAL (I) | 224 752.00 | 209 266.00 | | 224 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 885.00 | 63 186.00 | | 40 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 136.00 | 73 136.00 | | 58 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 106.00 | 93 397.00 | | 75 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 566.00 | 37 856.00 | | 42 566.00 |
EA Autres dettes | 2 258.00 | 1 126.00 | | 2 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 951.00 | 268 701.00 | | 218 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 703.00 | 477 967.00 | | 443 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 034.00 | 154 550.00 | | 145 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 665 959.00 | | 665 959.00 | 665 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 959.00 | | 665 959.00 | 665 959.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 350 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 103.00 | |
GE Autres charges | | | 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 490.00 | 483.00 | | 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | 758.00 | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | 758.00 | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93.00 | -758.00 | | -93.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 553.00 | 3 122.00 | | 2 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 979.00 | 697 440.00 | | 665 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 493.00 | 672 076.00 | | 650 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 486.00 | 25 364.00 | | 15 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 052.00 | | | 336 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 552.00 | | | 50 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 245.00 | 6 103.00 | | 29 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 245.00 | 6 103.00 | | 29 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 106.00 | 75 106.00 | | 75 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 005.00 | 27 005.00 | | 27 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
VB T. V. A. | 9 901.00 | 9 901.00 | | 9 901.00 |
VC Groupe et associés | 17 676.00 | 17 676.00 | | 17 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 885.00 | 25 104.00 | 15 781.00 | 40 885.00 |
VI Groupe et associés | 58 136.00 | | 58 136.00 | 58 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 301.00 | | | 22 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 114.00 | 38 614.00 | 10 500.00 | 49 114.00 |
VW T.V.A. | 9 647.00 | 9 647.00 | | 9 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 951.00 | 145 034.00 | 73 917.00 | 218 951.00 |