| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 247 931.00 | | 247 931.00 | 247 931.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 689.00 | 9 689.00 | | 9 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 495.00 | 8 351.00 | 12 143.00 | 20 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 734.00 | 49 508.00 | 26 225.00 | 75 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 918.00 | 73 160.00 | 487 758.00 | 560 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | 14 999.00 | 1.00 | 15 000.00 |
BT Marchandises | 253 567.00 | | 253 567.00 | 253 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 285.00 | | 102 285.00 | 102 285.00 |
BZ Autres créances | 166 938.00 | | 166 938.00 | 166 938.00 |
CF Disponibilités | 31 476.00 | | 31 476.00 | 31 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 115.00 | 14 999.00 | 559 116.00 | 574 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 033.00 | 88 159.00 | 1 046 874.00 | 1 135 033.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 201 983.00 | 5 611.00 | 196 372.00 | 201 983.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 421 049.00 | 407 945.00 | | 421 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 392.00 | 13 104.00 | | 3 392.00 |
DL TOTAL (I) | 644 442.00 | 641 050.00 | | 644 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 607.00 | 144 986.00 | | 46 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 653.00 | 104 230.00 | | 14 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 969.00 | 23 204.00 | | 139 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 203.00 | 144 624.00 | | 201 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 432.00 | 417 044.00 | | 402 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 874.00 | 1 058 093.00 | | 1 046 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 730.00 | 230 611.00 | | 337 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30 167.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 447 230.00 | | 2 447 230.00 | 2 447 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 447 230.00 | | 2 447 230.00 | 2 447 230.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 556 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 769 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 181.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 649 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 306.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 000.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 286.00 | 19 470.00 | | 18 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 250.00 | | | 157 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 250.00 | | | 157 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 073.00 | 1 080.00 | | 1 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 605.00 | | | 125 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 678.00 | 1 080.00 | | 126 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 572.00 | -1 080.00 | | 30 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 126.00 | -68 418.00 | | -76 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 713 255.00 | 2 836 319.00 | | 2 713 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 709 863.00 | 2 823 214.00 | | 2 709 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 392.00 | 13 104.00 | | 3 392.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 948.00 | | 230 710.00 | 682 948.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 201 983.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 087.00 | 5 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 352 740.00 | 560 918.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 201 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 347 654.00 | 96 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 620.00 | | | 257 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 242.00 | | 23 640.00 | 420 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 714.00 | 44 181.00 | 121 736.00 | 150 714.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 611.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 359.00 | 330.00 | | 9 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 355.00 | 38 240.00 | 121 736.00 | 141 355.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8.00 | | | 8.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | | 8.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 14 999.00 | | | 14 999.00 |
6T Sur comptes clients | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 973.00 | | 2 974.00 | 17 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 973.00 | | 2 974.00 | 17 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 974.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 969.00 | 139 969.00 | | 139 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 802.00 | 35 802.00 | | 35 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 539.00 | 58 539.00 | | 58 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
UX Autres créances clients | 102 235.00 | | | 102 235.00 |
VB T. V. A. | 62 235.00 | | | 62 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 012.00 | 43 012.00 | | 43 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 574.00 | | | 163 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 331.00 | | | 240 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 459.00 | | | 95 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 244.00 | | | 9 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 628.00 | | | 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 937.00 | 274 937.00 | | 274 937.00 |
VW T.V.A. | 106 863.00 | 106 863.00 | | 106 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 780.00 | 387 780.00 | | 387 780.00 |