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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 292.00 | 5 063.00 | 5 229.00 | 10 292.00 |
AH Fonds commercial | 247 931.00 | | 247 931.00 | 247 931.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 238.00 | 10 200.00 | 39.00 | 10 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 495.00 | 20 495.00 | | 20 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 731.00 | 82 471.00 | 55 260.00 | 137 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 799.00 | 224 831.00 | 408 968.00 | 633 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BT Marchandises | 396 170.00 | | 396 170.00 | 396 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 424.00 | | 339 424.00 | 339 424.00 |
BZ Autres créances | 188 313.00 | | 188 313.00 | 188 313.00 |
CF Disponibilités | 19 172.00 | | 19 172.00 | 19 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 080.00 | | 958 080.00 | 958 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 878.00 | 224 831.00 | 1 367 047.00 | 1 591 878.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 201 983.00 | 106 602.00 | 95 381.00 | 201 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 602 587.00 | | | 602 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 782.00 | | | 176 782.00 |
DL TOTAL (I) | 999 369.00 | | | 999 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 722.00 | | | 29 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 205.00 | | | 27 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 655.00 | | | 139 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 887.00 | | | 166 887.00 |
EA Autres dettes | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 678.00 | | | 367 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 047.00 | | | 1 367 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 473.00 | | | 340 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 812.00 | | | 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 972.00 | | 37 827.00 | 595 972.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 201 983.00 | | | 201 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 633 799.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 201 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 462.00 | | | 268 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 441.00 | | 37 786.00 | 120 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 087.00 | | 42.00 | 5 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 077.00 | 52 754.00 | | 172 077.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 938.00 | 33 664.00 | | 72 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 649.00 | 3 614.00 | | 11 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 489.00 | 15 477.00 | | 87 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 655.00 | 139 655.00 | | 139 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 699.00 | 25 699.00 | | 25 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 121.00 | 53 121.00 | | 53 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
UX Autres créances clients | 339 424.00 | 339 424.00 | | 339 424.00 |
VB T. V. A. | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 722.00 | 29 722.00 | | 29 722.00 |
VI Groupe et associés | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 166 960.00 | 166 960.00 | | 166 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 756.00 | 17 756.00 | | 17 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 866.00 | 527 737.00 | 5 128.00 | 532 866.00 |
VW T.V.A. | 88 066.00 | 88 066.00 | | 88 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 473.00 | 340 473.00 | | 340 473.00 |