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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 292.00 | 1 633.00 | 8 660.00 | 10 292.00 |
AH Fonds commercial | 247 931.00 | | 247 931.00 | 247 931.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 238.00 | 10 017.00 | 222.00 | 10 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 495.00 | 19 666.00 | 828.00 | 20 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 946.00 | 67 823.00 | 32 123.00 | 99 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 971.00 | 172 077.00 | 423 895.00 | 595 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BT Marchandises | 262 695.00 | | 262 695.00 | 262 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 065.00 | | 302 065.00 | 302 065.00 |
BZ Autres créances | 174 664.00 | | 174 664.00 | 174 664.00 |
CF Disponibilités | 204 202.00 | | 204 202.00 | 204 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 625.00 | | 958 625.00 | 958 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 597.00 | 172 077.00 | 1 382 520.00 | 1 554 597.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 201 983.00 | 72 938.00 | 129 045.00 | 201 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 426 419.00 | 424 442.00 | | 426 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 168.00 | 1 978.00 | | 176 168.00 |
DL TOTAL (I) | 822 587.00 | 646 419.00 | | 822 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 295.00 | 26 033.00 | | 25 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 481.00 | 94 035.00 | | 74 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 886.00 | 117 848.00 | | 194 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 149.00 | 190 041.00 | | 262 149.00 |
EA Autres dettes | 3 123.00 | 1 050.00 | | 3 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 933.00 | 429 007.00 | | 559 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 520.00 | 1 075 426.00 | | 1 382 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 452.00 | 334 972.00 | | 485 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 761.00 | | 33 210.00 | 562 761.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 201 983.00 | | | 201 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 971.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 201 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 169.00 | | 10 292.00 | 258 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 522.00 | | 22 918.00 | 97 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 991.00 | 49 085.00 | | 122 991.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 274.00 | 33 664.00 | | 39 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 834.00 | 1 816.00 | | 9 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 883.00 | 13 606.00 | | 73 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 886.00 | 194 886.00 | | 194 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 960.00 | 52 960.00 | | 52 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 746.00 | 77 746.00 | | 77 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
UX Autres créances clients | 302 065.00 | 302 065.00 | | 302 065.00 |
VB T. V. A. | 55 822.00 | 56 822.00 | | 55 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 295.00 | 25 295.00 | | 25 295.00 |
VI Groupe et associés | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 699.00 | | | 17 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 436.00 | | | 18 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 136.00 | 113 136.00 | | 113 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 815.00 | 481 815.00 | | 481 815.00 |
VW T.V.A. | 131 443.00 | 131 443.00 | | 131 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 452.00 | 485 452.00 | | 485 452.00 |