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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 292.00 | 10 292.00 | | 10 292.00 |
AH Fonds commercial | 247 931.00 | 123 965.00 | 123 966.00 | 247 931.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 238.00 | 10 238.00 | | 10 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 495.00 | 20 495.00 | | 20 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 156.00 | 161 625.00 | 155 530.00 | 317 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 261.00 | 326 616.00 | 284 646.00 | 611 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BT Marchandises | 457 748.00 | | 457 748.00 | 457 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140 385.00 | | 140 385.00 | 140 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 497.00 | | 265 497.00 | 265 497.00 |
BZ Autres créances | 132 352.00 | | 132 352.00 | 132 352.00 |
CF Disponibilités | 273 024.00 | | 273 024.00 | 273 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 005.00 | | 1 284 005.00 | 1 284 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 895 266.00 | 326 616.00 | 1 568 651.00 | 1 895 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 881 874.00 | | | 881 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 950.00 | | | 64 950.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 824.00 | | | 1 166 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 021.00 | | | 67 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 208.00 | | | 121 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 929.00 | | | 84 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 262.00 | | | 69 262.00 |
EA Autres dettes | 56 896.00 | | | 56 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 826.00 | | | 401 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 651.00 | | | 1 568 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 618.00 | | | 280 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 756.00 | | 15 204.00 | 1 157 756.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 561 699.00 | | | 561 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 561 699.00 | 611 261.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 561 699.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 462.00 | | | 268 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 446.00 | | 15 204.00 | 322 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 304.00 | 369 046.00 | 561 699.00 | 395 304.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 240 820.00 | 320 878.00 | 561 699.00 | 240 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 531.00 | | | 20 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 953.00 | 48 167.00 | | 133 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 123 965.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 123 965.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 123 965.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 965.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 929.00 | 84 929.00 | | 84 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 240.00 | 23 240.00 | | 23 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 281.00 | 30 281.00 | | 30 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 896.00 | 56 896.00 | | 56 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
UX Autres créances clients | 265 497.00 | 265 497.00 | | 265 497.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
VB T. V. A. | 11 774.00 | 11 774.00 | | 11 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 021.00 | 67 021.00 | | 67 021.00 |
VI Groupe et associés | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 556.00 | 99 556.00 | | 99 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 514.00 | 15 514.00 | | 15 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 998.00 | 397 849.00 | 5 150.00 | 402 998.00 |
VW T.V.A. | 14 556.00 | 14 556.00 | | 14 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 618.00 | 280 618.00 | | 280 618.00 |