| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 247 931.00 | | 247 931.00 | 247 931.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 238.00 | 9 834.00 | 405.00 | 10 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 495.00 | 14 763.00 | 5 732.00 | 20 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 028.00 | 59 120.00 | 17 907.00 | 77 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 761.00 | 122 991.00 | 439 770.00 | 562 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BT Marchandises | 224 986.00 | | 224 986.00 | 224 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 155 809.00 | | 155 809.00 | 155 809.00 |
BZ Autres créances | 99 648.00 | | 99 648.00 | 99 648.00 |
CF Disponibilités | 140 213.00 | | 140 213.00 | 140 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 635 657.00 | | 635 657.00 | 635 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 418.00 | 122 991.00 | 1 075 426.00 | 1 198 418.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 201 983.00 | 39 274.00 | 162 708.00 | 201 983.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 424 442.00 | 421 049.00 | | 424 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 978.00 | 3 392.00 | | 1 978.00 |
DL TOTAL (I) | 646 419.00 | 644 442.00 | | 646 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 033.00 | 46 607.00 | | 26 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 035.00 | 14 653.00 | | 94 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 848.00 | 139 969.00 | | 117 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 041.00 | 201 203.00 | | 190 041.00 |
EA Autres dettes | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 007.00 | 402 432.00 | | 429 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 426.00 | 1 046 874.00 | | 1 075 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 972.00 | 337 780.00 | | 334 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 664 233.00 | | 2 664 233.00 | 2 664 233.00 |
FD Production vendue biens | -15 046.00 | | -15 046.00 | -15 046.00 |
FG Production vendue services | 24 308.00 | | 24 308.00 | 24 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 673 495.00 | | 2 673 495.00 | 2 673 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 688 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 691 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 832.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 762 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 13 286.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 157 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 157 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 488.00 | 1 073.00 | | 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 125 605.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488.00 | 126 678.00 | | 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -488.00 | 30 572.00 | | -488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 748.00 | -76 126.00 | | -77 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 688 506.00 | 2 713 255.00 | | 2 688 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 686 529.00 | 2 709 863.00 | | 2 686 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 978.00 | 3 392.00 | | 1 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 918.00 | | 1 843.00 | 560 918.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 201 983.00 | | | 201 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 761.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 201 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 620.00 | | 549.00 | 257 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 228.00 | | 1 294.00 | 96 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 160.00 | 49 832.00 | | 73 160.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 611.00 | 33 664.00 | | 5 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 689.00 | 144.00 | | 9 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 860.00 | 16 024.00 | | 57 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 909.00 | | 14 999.00 | 14 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 699.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 843.00 | 117 843.00 | | 117 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 497.00 | 42 497.00 | | 42 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 131.00 | 69 131.00 | | 69 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
UX Autres créances clients | 155 809.00 | | | 155 809.00 |
VB T. V. A. | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 033.00 | 26 033.00 | | 26 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79.00 | | | 79.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 059.00 | | | 17 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 404.00 | | | 91 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 544.00 | 260 544.00 | | 260 544.00 |
VW T.V.A. | 78 413.00 | 78 413.00 | | 78 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 972.00 | 334 972.00 | | 334 972.00 |