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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 292.00 | 10 292.00 | | 10 292.00 |
AH Fonds commercial | 247 931.00 | | 247 931.00 | 247 931.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 238.00 | 10 238.00 | | 10 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 495.00 | 20 495.00 | | 20 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 952.00 | 113 458.00 | 188 493.00 | 301 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 756.00 | 395 304.00 | 762 452.00 | 1 157 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BT Marchandises | 312 825.00 | | 312 825.00 | 312 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 148 625.00 | | 148 625.00 | 148 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 996.00 | | 152 996.00 | 152 996.00 |
BZ Autres créances | 114 894.00 | | 114 894.00 | 114 894.00 |
CF Disponibilités | 224 871.00 | | 224 871.00 | 224 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 212.00 | | 969 212.00 | 969 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 126 968.00 | 395 304.00 | 1 731 664.00 | 2 126 968.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 561 699.00 | 240 820.00 | 320 878.00 | 561 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 862 378.00 | | | 862 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 488.00 | | | 22 488.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 866.00 | | | 1 104 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 849.00 | | | 88 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 972.00 | | | 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 758.00 | | | 91 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 705.00 | | | 322 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 152.00 | | | 121 152.00 |
EA Autres dettes | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 798.00 | | | 626 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 664.00 | | | 1 731 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 039.00 | | | 535 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 270 256.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 561 699.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 500.00 | 1 157 756.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 561 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 500.00 | 322 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 462.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 946.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 150.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 404 592.00 | 9 288.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 240 820.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 20 531.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 143 241.00 | 9 288.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 705.00 | 322 705.00 | | 322 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 744.00 | 47 744.00 | | 47 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 346.00 | 54 346.00 | | 54 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
UX Autres créances clients | 152 996.00 | 152 996.00 | | 152 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 919.00 | 10 919.00 | | 10 919.00 |
VB T. V. A. | 15 963.00 | 15 963.00 | | 15 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 849.00 | 88 849.00 | | 88 849.00 |
VI Groupe et associés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 291.00 | 77 291.00 | | 77 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 040.00 | 267 890.00 | 5 150.00 | 273 040.00 |
VW T.V.A. | 18 018.00 | 18 018.00 | | 18 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 039.00 | 535 039.00 | | 535 039.00 |