| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 092.00 | 9 525.00 | 1 567.00 | 11 092.00 |
AP Constructions | 54 528.00 | 39 484.00 | 15 044.00 | 54 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 665.00 | 38 656.00 | 24 009.00 | 62 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 881.00 | 155 668.00 | 137 213.00 | 292 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BF Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 541.00 | 243 332.00 | 183 209.00 | 426 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 063.00 | 6 079.00 | 378 984.00 | 385 063.00 |
BZ Autres créances | 126 541.00 | | 126 541.00 | 126 541.00 |
CF Disponibilités | 15 004.00 | | 15 004.00 | 15 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 381.00 | | 13 381.00 | 13 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 606.00 | 6 079.00 | 534 527.00 | 540 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 147.00 | 249 411.00 | 717 736.00 | 967 147.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 227 890.00 | | | 227 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 809.00 | | | -45 809.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
DL TOTAL (I) | 214 357.00 | | | 214 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 383.00 | | | 148 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 450.00 | | | 32 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 792.00 | | | 93 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 416.00 | | | 228 416.00 |
EA Autres dettes | 338.00 | | | 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 379.00 | | | 503 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 736.00 | | | 717 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 173.00 | | | 375 173.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 218 391.00 | | 1 218 391.00 | 1 218 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 218 391.00 | | 1 218 391.00 | 1 218 391.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 255 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 911.00 | |
GE Autres charges | | | 1 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 317 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 032.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 176.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 595.00 | | | 41 595.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465.00 | | | 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 879.00 | | | -1 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 273 430.00 | | | 1 273 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 319 239.00 | | | 1 319 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 809.00 | | | -45 809.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 796.00 | | 93 503.00 | 356 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 019.00 | 5 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 757.00 | 426 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 738.00 | 410 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 411.00 | | 1 681.00 | 9 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 301.00 | | 90 511.00 | 342 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 084.00 | | 1 311.00 | 5 084.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 179.00 | 61 891.00 | 22 738.00 | 204 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 445.00 | 2 079.00 | | 7 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 734.00 | 59 812.00 | 22 738.00 | 196 734.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 865.00 | 2 911.00 | 697.00 | 3 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 865.00 | 2 911.00 | 697.00 | 3 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 865.00 | 2 911.00 | 697.00 | 3 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 911.00 | 697.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 792.00 | 93 792.00 | | 93 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 059.00 | 87 059.00 | | 87 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 073.00 | 62 073.00 | | 62 073.00 |
UP Prêts | 150.00 | | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
UX Autres créances clients | 364 396.00 | | | 364 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 328.00 | | | 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 666.00 | | | 20 666.00 |
VB T. V. A. | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
VC Groupe et associés | 69 685.00 | | | 69 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 383.00 | 20 177.00 | 128 206.00 | 148 383.00 |
VI Groupe et associés | 32 788.00 | 32 788.00 | | 32 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 535.00 | | | 87 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 249.00 | | | 33 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 911.00 | | | 38 911.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 381.00 | | | 13 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 219.00 | 455 300.00 | 70 920.00 | 526 219.00 |
VW T.V.A. | 79 284.00 | 79 284.00 | | 79 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 379.00 | 375 173.00 | 128 206.00 | 503 379.00 |