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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 092.00 | 10 992.00 | 100.00 | 11 092.00 |
AH Fonds commercial | 141 198.00 | | 141 198.00 | 141 198.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 020.00 | 2 490.00 | 1 530.00 | 4 020.00 |
AP Constructions | 63 667.00 | 50 754.00 | 12 913.00 | 63 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 234.00 | 58 154.00 | 29 080.00 | 87 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 543.00 | 173 414.00 | 151 129.00 | 324 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
BF Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 977.00 | 295 804.00 | 341 173.00 | 636 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 320.00 | 3 482.00 | 317 838.00 | 321 320.00 |
BZ Autres créances | 112 656.00 | | 112 656.00 | 112 656.00 |
CF Disponibilités | 287 547.00 | | 287 547.00 | 287 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 628.00 | | 18 628.00 | 18 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 210.00 | 3 482.00 | 737 728.00 | 741 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 187.00 | 299 286.00 | 1 078 901.00 | 1 378 187.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 452.00 | 2 400.00 | | 6 452.00 |
DH Report à nouveau | | -36 924.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 459.00 | 40 975.00 | | 40 459.00 |
DJ Subventions d’investissement | 872.00 | 2 123.00 | | 872.00 |
DL TOTAL (I) | 227 782.00 | 188 574.00 | | 227 782.00 |
DN Avances conditionnées | | 24 300.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 24 300.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 995.00 | 169 704.00 | | 503 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 513.00 | 76 473.00 | | 55 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 041.00 | 95 814.00 | | 51 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 731.00 | 239 627.00 | | 239 731.00 |
EA Autres dettes | 838.00 | 18 464.00 | | 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 119.00 | 600 082.00 | | 851 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 901.00 | 812 957.00 | | 1 078 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 473 092.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 485 537.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 485 537.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 501 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 841 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 493 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 572.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 835.00 | 1 251.00 | | 60 835.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 364.00 | 13 856.00 | | 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 321.00 | 15 107.00 | | 61 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 178.00 | 14 852.00 | | 3 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 475.00 | | | 27 475.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 004.00 | 14 852.00 | | 33 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 317.00 | 255.00 | | 28 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 569 463.00 | 1 440 773.00 | | 1 569 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 529 005.00 | 1 399 798.00 | | 1 529 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 459.00 | 40 975.00 | | 40 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 668.00 | | 111 014.00 | 646 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 317.00 | 5 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 706.00 | 636 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 389.00 | 475 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 310.00 | | | 156 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 831.00 | | 111 001.00 | 484 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 527.00 | | 13.00 | 5 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 465.00 | 57 570.00 | 93 231.00 | 331 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 994.00 | 1 488.00 | | 11 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 471.00 | 56 082.00 | 93 231.00 | 319 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 041.00 | 51 041.00 | | 51 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 415.00 | 67 415.00 | | 67 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 870.00 | 103 870.00 | | 103 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UP Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 321 320.00 | 321 320.00 | | 321 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
VB T. V. A. | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VC Groupe et associés | 95 940.00 | 95 940.00 | | 95 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 995.00 | 234 257.00 | 269 738.00 | 503 995.00 |
VI Groupe et associés | 55 851.00 | 55 851.00 | | 55 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 367 790.00 | | | 367 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 799.00 | | | 57 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VP Divers | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 628.00 | 18 628.00 | | 18 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 770.00 | 452 605.00 | 165.00 | 452 770.00 |
VW T.V.A. | 67 646.00 | 67 646.00 | | 67 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 119.00 | 581 381.00 | 269 738.00 | 851 119.00 |