| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 092.00 | 10 448.00 | 644.00 | 11 092.00 |
AH Fonds commercial | 110 543.00 | | 110 543.00 | 110 543.00 |
AP Constructions | 54 528.00 | 47 233.00 | 7 295.00 | 54 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 046.00 | 38 853.00 | 16 193.00 | 55 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 923.00 | 182 868.00 | 50 055.00 | 232 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
BF Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 116.00 | 279 402.00 | 187 714.00 | 467 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 437.00 | 14 967.00 | 254 470.00 | 269 437.00 |
BZ Autres créances | 157 353.00 | | 157 353.00 | 157 353.00 |
CF Disponibilités | 43 071.00 | | 43 071.00 | 43 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 579.00 | | 18 579.00 | 18 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 763.00 | 14 967.00 | 474 796.00 | 489 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 879.00 | 294 369.00 | 662 509.00 | 956 879.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | | 26 082.00 | | |
DH Report à nouveau | -69 435.00 | | | -69 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 512.00 | -95 517.00 | | 32 512.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 374.00 | 4 624.00 | | 3 374.00 |
DL TOTAL (I) | 148 850.00 | 117 589.00 | | 148 850.00 |
DN Avances conditionnées | 24 300.00 | 54 100.00 | | 24 300.00 |
DO TOTAL (II) | 24 300.00 | 54 100.00 | | 24 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 341.00 | 160 182.00 | | 76 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 456.00 | 48 943.00 | | 111 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 992.00 | 78 566.00 | | 86 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 233.00 | 159 191.00 | | 214 233.00 |
EA Autres dettes | 338.00 | 14 138.00 | | 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 359.00 | 461 020.00 | | 489 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 509.00 | 632 709.00 | | 662 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 235 398.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 235 398.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 259 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 743.00 | |
GE Autres charges | | | 2 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 244 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 850.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 887.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 218.00 | 4 105.00 | | 3 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 353.00 | 9 501.00 | | 7 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 571.00 | 13 606.00 | | 10 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 158.00 | 11 162.00 | | 1 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 591.00 | 2 094.00 | | 1 591.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 946.00 | 13 256.00 | | 4 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 625.00 | 350.00 | | 5 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 283 675.00 | 1 108 598.00 | | 1 283 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 251 163.00 | 1 204 115.00 | | 1 251 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 512.00 | -95 517.00 | | 32 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 441.00 | | 120 040.00 | 411 441.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 165.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 700.00 | 2 676.00 | 2 984.00 | 22 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 700.00 | 41 665.00 | 467 116.00 | 22 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 989.00 | 342 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 092.00 | | 110 543.00 | 11 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 004.00 | | 9 482.00 | 372 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 345.00 | | 15.00 | 28 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 113.00 | 53 278.00 | 38 989.00 | 265 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 986.00 | 462.00 | | 9 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 127.00 | 52 816.00 | 38 989.00 | 255 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 550.00 | 10 743.00 | 1 325.00 | 5 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 550.00 | 10 743.00 | 1 325.00 | 5 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 550.00 | 10 743.00 | 1 325.00 | 5 550.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 743.00 | 1 325.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 992.00 | 86 992.00 | | 86 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 576.00 | 94 576.00 | | 94 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 300.00 | 47 300.00 | | 47 300.00 |
UP Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 269 122.00 | 269 122.00 | | 269 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VB T. V. A. | 14 707.00 | 14 707.00 | | 14 707.00 |
VC Groupe et associés | 105 171.00 | 105 171.00 | | 105 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 300.00 | 24 300.00 | | 24 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 041.00 | 18 662.00 | 33 379.00 | 52 041.00 |
VI Groupe et associés | 111 794.00 | 111 794.00 | | 111 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 043.00 | | | 74 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 191.00 | 37 191.00 | | 37 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 579.00 | 18 579.00 | | 18 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 534.00 | 445 369.00 | 165.00 | 445 534.00 |
VW T.V.A. | 71 956.00 | 71 956.00 | | 71 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 359.00 | 455 980.00 | 33 379.00 | 489 359.00 |