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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 092.00 | 9 986.00 | 1 106.00 | 11 092.00 |
AP Constructions | 54 528.00 | 44 645.00 | 9 883.00 | 54 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 068.00 | 48 135.00 | 17 933.00 | 66 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 407.00 | 162 347.00 | 89 060.00 | 251 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BF Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 440.00 | 265 113.00 | 146 327.00 | 411 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 297.00 | 4 438.00 | 300 859.00 | 305 297.00 |
BZ Autres créances | 166 874.00 | | 166 874.00 | 166 874.00 |
CF Disponibilités | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 301.00 | | 17 301.00 | 17 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 819.00 | 4 438.00 | 486 381.00 | 490 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 259.00 | 269 551.00 | 632 708.00 | 902 259.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 24 170.00 | | 24 170.00 | 24 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 24 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 26 082.00 | 227 890.00 | | 26 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 517.00 | -45 809.00 | | -95 517.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 624.00 | 5 875.00 | | 4 624.00 |
DL TOTAL (I) | 117 589.00 | 214 357.00 | | 117 589.00 |
DN Avances conditionnées | 54 100.00 | | | 54 100.00 |
DO TOTAL (II) | 54 100.00 | | | 54 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 182.00 | 148 383.00 | | 160 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 943.00 | 32 450.00 | | 48 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 566.00 | 93 792.00 | | 78 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 191.00 | 228 416.00 | | 159 191.00 |
EA Autres dettes | 14 138.00 | 338.00 | | 14 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 020.00 | 503 379.00 | | 461 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 709.00 | 717 736.00 | | 632 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 039 027.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 039 027.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 382.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 187 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 403.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 105.00 | 1 074.00 | | 4 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 501.00 | 4 899.00 | | 9 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 606.00 | 5 973.00 | | 13 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 162.00 | 465.00 | | 11 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 094.00 | 1 019.00 | | 2 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 256.00 | 1 484.00 | | 13 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 350.00 | 4 488.00 | | 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 879.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 108 598.00 | 1 273 430.00 | | 1 108 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 204 115.00 | 1 319 239.00 | | 1 204 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 517.00 | -45 809.00 | | -95 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 541.00 | | 27 092.00 | 426 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 193.00 | 411 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 193.00 | 372 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 092.00 | | | 11 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 074.00 | | 4 122.00 | 410 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 375.00 | | 22 970.00 | 5 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 332.00 | 61 880.00 | 40 099.00 | 243 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 525.00 | 462.00 | | 9 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 808.00 | 61 418.00 | 40 099.00 | 233 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 10.00 | | | 10.00 |
6T Sur comptes clients | 6 079.00 | 1 382.00 | 3 022.00 | 6 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 079.00 | 1 382.00 | 3 022.00 | 6 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 079.00 | 1 382.00 | 3 022.00 | 6 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 382.00 | 3 022.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 566.00 | 78 566.00 | | 78 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 242.00 | 46 242.00 | | 46 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 948.00 | 50 948.00 | | 50 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
UP Prêts | 150.00 | | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
UX Autres créances clients | 283 845.00 | | | 283 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 310.00 | | | 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 142.00 | | | 21 142.00 |
VB T. V. A. | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
VC Groupe et associés | 109 709.00 | | | 109 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 100.00 | 54 100.00 | | 54 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 082.00 | 29 746.00 | 76 336.00 | 106 082.00 |
VI Groupe et associés | 49 281.00 | 49 281.00 | | 49 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 556.00 | | | 69 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 256.00 | | | 43 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 833.00 | | | 42 833.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 301.00 | | | 17 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 707.00 | 489 472.00 | 1 235.00 | 490 707.00 |
VW T.V.A. | 62 002.00 | 62 002.00 | | 62 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 021.00 | 384 685.00 | 76 336.00 | 461 021.00 |