| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 092.00 | 10 844.00 | 248.00 | 11 092.00 |
AH Fonds commercial | 141 198.00 | | 141 198.00 | 141 198.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 020.00 | 1 150.00 | 2 870.00 | 4 020.00 |
AP Constructions | 63 667.00 | 48 590.00 | 15 077.00 | 63 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 544.00 | 47 007.00 | 23 538.00 | 70 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 620.00 | 223 874.00 | 126 746.00 | 350 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
BF Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 668.00 | 331 465.00 | 315 204.00 | 646 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 787.00 | 1 494.00 | 307 294.00 | 308 787.00 |
BZ Autres créances | 144 021.00 | | 144 021.00 | 144 021.00 |
CF Disponibilités | 34 410.00 | | 34 410.00 | 34 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 532.00 | | 10 532.00 | 10 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 246.00 | 1 494.00 | 497 753.00 | 499 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 915.00 | 332 958.00 | 812 957.00 | 1 145 915.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | -36 924.00 | -69 435.00 | | -36 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 975.00 | 32 512.00 | | 40 975.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 123.00 | 3 374.00 | | 2 123.00 |
DL TOTAL (I) | 188 574.00 | 148 850.00 | | 188 574.00 |
DN Avances conditionnées | 24 300.00 | 24 300.00 | | 24 300.00 |
DO TOTAL (II) | 24 300.00 | 24 300.00 | | 24 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 704.00 | 76 341.00 | | 169 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 473.00 | 111 456.00 | | 76 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 814.00 | 86 992.00 | | 95 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 627.00 | 214 233.00 | | 239 627.00 |
EA Autres dettes | 18 464.00 | 338.00 | | 18 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 082.00 | 489 359.00 | | 600 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 957.00 | 662 509.00 | | 812 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 092.00 | | | 473 092.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 394 590.00 | | 1 394 590.00 | 1 394 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 394 590.00 | | 1 394 590.00 | 1 394 590.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 412 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 769 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 383.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 383 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 690.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 720.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 770.00 | | | 33 770.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 218.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 251.00 | 7 353.00 | | 1 251.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 856.00 | | | 13 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 107.00 | 10 571.00 | | 15 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 852.00 | 1 158.00 | | 14 852.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 591.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 196.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 852.00 | 4 946.00 | | 14 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 255.00 | 5 625.00 | | 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 440 773.00 | 1 283 675.00 | | 1 440 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 399 798.00 | 1 251 163.00 | | 1 399 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 975.00 | 32 512.00 | | 40 975.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 116.00 | | 179 553.00 | 467 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 646 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 484 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 635.00 | | 34 675.00 | 121 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 497.00 | | 142 335.00 | 342 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 984.00 | | 2 543.00 | 2 984.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 402.00 | 52 063.00 | 331 465.00 | 279 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 448.00 | 1 546.00 | 11 994.00 | 10 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 954.00 | 50 517.00 | 319 471.00 | 268 954.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 967.00 | 383.00 | 13 856.00 | 14 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 967.00 | 383.00 | 13 856.00 | 14 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 967.00 | 383.00 | 13 856.00 | 14 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 383.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 856.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 814.00 | 95 814.00 | | 95 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 292.00 | 100 292.00 | | 100 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 965.00 | 76 965.00 | | 76 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 126.00 | 18 126.00 | | 18 126.00 |
UP Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 308 603.00 | 308 603.00 | | 308 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VB T. V. A. | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
VC Groupe et associés | 95 940.00 | 95 940.00 | | 95 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 704.00 | 42 714.00 | 126 990.00 | 169 704.00 |
VI Groupe et associés | 76 811.00 | 76 811.00 | | 76 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 833.00 | | | 141 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 191.00 | 35 191.00 | | 35 191.00 |
VP Divers | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 532.00 | 10 532.00 | | 10 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 505.00 | 463 340.00 | 165.00 | 463 505.00 |
VW T.V.A. | 61 883.00 | 61 883.00 | | 61 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 082.00 | 473 092.00 | 126 990.00 | 600 082.00 |