| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
AH Fonds commercial | 159 198.00 | | 159 198.00 | 159 198.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 020.00 | 3 830.00 | 190.00 | 4 020.00 |
AP Constructions | 65 477.00 | 57 814.00 | 7 663.00 | 65 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 424.00 | 56 827.00 | 39 597.00 | 96 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 067.00 | 198 995.00 | 158 073.00 | 357 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
BF Prêts | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 696.00 | 328 558.00 | 371 139.00 | 699 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 456.00 | 6 816.00 | 466 640.00 | 473 456.00 |
BZ Autres créances | 141 865.00 | | 141 865.00 | 141 865.00 |
CF Disponibilités | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 488.00 | | 18 488.00 | 18 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 100.00 | 6 816.00 | 629 284.00 | 636 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 796.00 | 335 374.00 | 1 000 423.00 | 1 335 796.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 6 452.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 016.00 | 40 459.00 | | 99 016.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 872.00 | | |
DL TOTAL (I) | 302 426.00 | 227 782.00 | | 302 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 804.00 | 503 995.00 | | 266 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 263.00 | 55 513.00 | | 7 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 325.00 | 51 041.00 | | 131 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 131.00 | 239 731.00 | | 290 131.00 |
EA Autres dettes | 2 473.00 | 838.00 | | 2 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 997.00 | 851 119.00 | | 697 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 423.00 | 1 078 901.00 | | 1 000 423.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 830 046.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 830 046.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 851 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 962 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 279.00 | |
GE Autres charges | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 733 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 240.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 621.00 | 123.00 | | 1 621.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 016.00 | 60 835.00 | | 63 016.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 938.00 | 364.00 | | 1 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 575.00 | 61 321.00 | | 66 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 888.00 | 3 178.00 | | 6 888.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 262.00 | 27 475.00 | | 71 262.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 272.00 | 2 352.00 | | 5 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 422.00 | 33 004.00 | | 83 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 847.00 | 28 317.00 | | -16 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -622.00 | | | -622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 918 858.00 | 1 569 463.00 | | 1 918 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 819 842.00 | 1 529 005.00 | | 1 819 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 016.00 | 40 459.00 | | 99 016.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 977.00 | 170 787.00 | | 636 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 805.00 | 6 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 068.00 | 699 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 263.00 | 518 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 310.00 | 18 000.00 | | 156 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 444.00 | 147 787.00 | | 475 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 222.00 | 5 000.00 | | 5 222.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 804.00 | 67 279.00 | 34 525.00 | 295 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 482.00 | 1 440.00 | | 13 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 322.00 | 65 839.00 | 34 525.00 | 282 322.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 325.00 | 131 325.00 | | 131 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 155.00 | 63 155.00 | | 63 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 913.00 | 89 913.00 | | 89 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
UP Prêts | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 461 275.00 | 461 275.00 | | 461 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 181.00 | 12 181.00 | | 12 181.00 |
VB T. V. A. | 10 689.00 | 10 689.00 | | 10 689.00 |
VC Groupe et associés | 130 554.00 | 130 554.00 | | 130 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 804.00 | 76 774.00 | 190 030.00 | 266 804.00 |
VI Groupe et associés | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 191.00 | | | 237 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 488.00 | 18 488.00 | | 18 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 694.00 | 633 810.00 | 2 884.00 | 636 694.00 |
VW T.V.A. | 136 505.00 | 136 505.00 | | 136 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 997.00 | 507 967.00 | 190 030.00 | 697 997.00 |