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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 821.00 | 6 419.00 | 1 402.00 | 7 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 689.00 | 228 578.00 | 58 111.00 | 286 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 734.00 | 50 791.00 | 16 942.00 | 67 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 367.00 | 285 789.00 | 76 578.00 | 362 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 677.00 | | 188 677.00 | 188 677.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 596.00 | | 61 596.00 | 61 596.00 |
BT Marchandises | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 049.00 | | 308 049.00 | 308 049.00 |
BZ Autres créances | 248 774.00 | | 248 774.00 | 248 774.00 |
CF Disponibilités | 46 771.00 | | 46 771.00 | 46 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 801.00 | | 21 801.00 | 21 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 949.00 | | 878 949.00 | 878 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 317.00 | 285 789.00 | 955 528.00 | 1 241 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 292 251.00 | 210 828.00 | | 292 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 952.00 | 161 422.00 | | 75 952.00 |
DL TOTAL (I) | 376 576.00 | 380 623.00 | | 376 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 685.00 | 22 698.00 | | 15 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 509.00 | 333 226.00 | | 414 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 758.00 | 148 220.00 | | 148 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 952.00 | 504 146.00 | | 578 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 528.00 | 884 769.00 | | 955 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 886.00 | 488 460.00 | | 569 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 236 806.00 | | 236 806.00 | 236 806.00 |
FD Production vendue biens | 3 835 820.00 | | 3 835 820.00 | 3 835 820.00 |
FG Production vendue services | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 073 226.00 | | 4 073 226.00 | 4 073 226.00 |
FM Production stockée | | | -17 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 064 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 165 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 949 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 709.00 | |
GE Autres charges | | | 3 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 971 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 907.00 | 5 934.00 | | 2 907.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 788.00 | 3 882.00 | | 3 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87.00 | | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 260.00 | 71 489.00 | | 20 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 068 471.00 | 4 183 610.00 | | 4 068 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 992 519.00 | 4 022 187.00 | | 3 992 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 952.00 | 161 422.00 | | 75 952.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 724.00 | 81 431.00 | | 32 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 922.00 | | 44 282.00 | 334 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87.00 | 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 836.00 | 362 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 7 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 748.00 | 354 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 431.00 | | 6 390.00 | 3 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 280.00 | | 37 892.00 | 331 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209.00 | | | 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 828.00 | 32 709.00 | 16 748.00 | 269 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 431.00 | 4 987.00 | 2 000.00 | 3 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 397.00 | 27 721.00 | 14 748.00 | 266 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 509.00 | 414 509.00 | | 414 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 337.00 | 47 337.00 | | 47 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 816.00 | 75 816.00 | | 75 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | | | 122.00 |
UX Autres créances clients | 308 049.00 | | | 308 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
VB T. V. A. | 100 349.00 | | | 100 349.00 |
VC Groupe et associés | 56 543.00 | | | 56 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 685.00 | 6 619.00 | 9 065.00 | 15 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
VP Divers | 49 840.00 | | | 49 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 849.00 | 10 849.00 | | 10 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 192.00 | | | 39 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 801.00 | | | 21 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 746.00 | 578 624.00 | 122.00 | 578 746.00 |
VW T.V.A. | 14 755.00 | 14 755.00 | | 14 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 952.00 | 569 886.00 | 9 065.00 | 578 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 88 056.00 | 92 458.00 | | 88 056.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 818.00 | 1 390.00 | | 818.00 |
ST Autres comptes | 358 547.00 | 404 384.00 | | 358 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 331 928.00 | 332 495.00 | | 331 928.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 18.00 | | 21.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 905.00 | 54 680.00 | | 22 905.00 |
YT Sous‐traitance | 39 512.00 | 28 386.00 | | 39 512.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 218 522.00 | 145 755.00 | | 218 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 056.00 | 92 458.00 | | 88 056.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 490.00 | 227 517.00 | | 229 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 406 962.00 | 371 549.00 | | 406 962.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 949 328.00 | 912 411.00 | | 949 328.00 |