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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 787.00 | 26 514.00 | 29 272.00 | 55 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 781 922.00 | 529 029.00 | 252 892.00 | 781 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 654.00 | 139 573.00 | 125 080.00 | 264 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 118.00 | 695 117.00 | 408 000.00 | 1 103 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 859.00 | 18 024.00 | 186 835.00 | 204 859.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 78 485.00 | | 78 485.00 | 78 485.00 |
BT Marchandises | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 696.00 | | 573 696.00 | 573 696.00 |
BZ Autres créances | 292 805.00 | | 292 805.00 | 292 805.00 |
CF Disponibilités | 624 246.00 | | 624 246.00 | 624 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 781 905.00 | 18 024.00 | 1 763 881.00 | 1 781 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 885 023.00 | 713 141.00 | 2 171 881.00 | 2 885 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | | | 122.00 |
DG Autres réserves | 61 706.00 | | | 61 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 009.00 | | | 47 009.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 889.00 | | | 37 889.00 |
DL TOTAL (I) | 154 978.00 | | | 154 978.00 |
DP Provisions pour risques | 26 240.00 | | | 26 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 240.00 | | | 26 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 076 969.00 | | | 1 076 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 353.00 | | | 753 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 340.00 | | | 158 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 990 663.00 | | | 1 990 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 171 881.00 | | | 2 171 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 795 034.00 | | | 1 795 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 493 895.00 | | 493 895.00 | 493 895.00 |
FD Production vendue biens | 6 326 664.00 | | 6 326 664.00 | 6 326 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 820 559.00 | | 6 820 559.00 | 6 820 559.00 |
FM Production stockée | | | 2 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 835 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 379 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 931 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 96 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 361 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 024.00 | |
GE Autres charges | | | 6 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 777 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 126.00 | | | 12 126.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 163.00 | | | 15 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 246.00 | | | 21 246.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 150.00 | | | 27 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 150.00 | | | 27 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 903.00 | | | -5 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 856 486.00 | | | 6 856 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 809 477.00 | | | 6 809 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 009.00 | | | 47 009.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 858.00 | | | 12 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 753 354.00 | 753 354.00 | | 753 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 311.00 | 47 311.00 | | 47 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 679.00 | 109 679.00 | | 109 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
UX Autres créances clients | 573 697.00 | 573 697.00 | | 573 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 116 871.00 | 116 871.00 | | 116 871.00 |
VC Groupe et associés | 136 472.00 | 136 472.00 | | 136 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 915.00 | 46 915.00 | | 46 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 030 055.00 | 834 426.00 | 195 629.00 | 1 030 055.00 |
VP Divers | 22 830.00 | 22 830.00 | | 22 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 633.00 | 15 633.00 | | 15 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 727.00 | 872 727.00 | | 872 727.00 |
VW T.V.A. | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 990 664.00 | 1 795 035.00 | 195 629.00 | 1 990 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |