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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 088.00 | 360 890.00 | 123 198.00 | 484 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 915.00 | 66 691.00 | 105 223.00 | 171 915.00 |
AX Avances et acomptes | 13 256.00 | | 13 256.00 | 13 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 835.00 | 435 403.00 | 242 432.00 | 677 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 098.00 | | 158 098.00 | 158 098.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 66 045.00 | | 66 045.00 | 66 045.00 |
BT Marchandises | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 334 003.00 | | 334 003.00 | 334 003.00 |
BZ Autres créances | 310 632.00 | | 310 632.00 | 310 632.00 |
CF Disponibilités | 161 402.00 | | 161 402.00 | 161 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 478.00 | | 1 041 478.00 | 1 041 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 314.00 | 435 403.00 | 1 283 910.00 | 1 719 314.00 |
CP Parts à moins d’un an | 754.00 | | | 754.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 312 302.00 | 305 293.00 | | 312 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 283.00 | 87 009.00 | | 154 283.00 |
DL TOTAL (I) | 474 958.00 | 400 675.00 | | 474 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 245.00 | 84 575.00 | | 101 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 335.00 | 411 213.00 | | 515 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 916.00 | 133 968.00 | | 147 916.00 |
EA Autres dettes | 42 455.00 | | | 42 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 952.00 | 631 757.00 | | 808 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 910.00 | 1 032 432.00 | | 1 283 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 663.00 | 558 844.00 | | 741 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 414 691.00 | | 414 691.00 | 414 691.00 |
FD Production vendue biens | 4 047 137.00 | | 4 047 137.00 | 4 047 137.00 |
FG Production vendue services | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 462 428.00 | | 4 462 428.00 | 4 462 428.00 |
FM Production stockée | | | -4 196.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 478 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 384 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 048 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 011 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 634.00 | |
GE Autres charges | | | 4 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 276 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 017.00 | 17 653.00 | | 46 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 478 276.00 | 4 061 239.00 | | 4 478 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 323 993.00 | 3 974 230.00 | | 4 323 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 283.00 | 87 009.00 | | 154 283.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 825 005.00 | 825 005.00 | | 825 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 819.00 | 55 819.00 | | 55 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 373.00 | 73 373.00 | | 73 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 706.00 | 48 706.00 | | 48 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
UX Autres créances clients | 548 494.00 | 548 494.00 | | 548 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 122 768.00 | 122 768.00 | | 122 768.00 |
VC Groupe et associés | 125 074.00 | 125 074.00 | | 125 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 099.00 | 41 864.00 | 72 234.00 | 114 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 595.00 | 7 709.00 | 3 886.00 | 11 595.00 |
VP Divers | 39 549.00 | 39 549.00 | | 39 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 947.00 | 9 947.00 | | 9 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 041.00 | 11 041.00 | | 11 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 430.00 | 860 430.00 | | 860 430.00 |
VW T.V.A. | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 945.00 | 1 062 824.00 | 78 121.00 | 1 140 945.00 |