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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 563 714.00 | 404 304.00 | 159 409.00 | 563 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 534.00 | 86 939.00 | 134 594.00 | 221 534.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 274.00 | 498 516.00 | 294 758.00 | 793 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227 683.00 | | 227 683.00 | 227 683.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 76 161.00 | | 76 161.00 | 76 161.00 |
BT Marchandises | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 493.00 | | 548 493.00 | 548 493.00 |
BZ Autres créances | 298 931.00 | | 298 931.00 | 298 931.00 |
CF Disponibilités | 234 660.00 | | 234 660.00 | 234 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 398 979.00 | | 1 398 979.00 | 1 398 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 192 254.00 | 498 516.00 | 1 693 738.00 | 2 192 254.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80 111.00 | | | 80 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 326 586.00 | 312 302.00 | | 326 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 459.00 | 154 283.00 | | 163 459.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 376.00 | | | 54 376.00 |
DL TOTAL (I) | 552 793.00 | 474 958.00 | | 552 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 693.00 | 101 245.00 | | 125 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 825 004.00 | 515 335.00 | | 825 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 539.00 | 147 916.00 | | 139 539.00 |
EA Autres dettes | 48 706.00 | 42 455.00 | | 48 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 944.00 | 808 952.00 | | 1 140 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 738.00 | 1 283 910.00 | | 1 693 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 062 823.00 | 723 122.00 | | 1 062 823.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 405 355.00 | | 405 355.00 | 405 355.00 |
FD Production vendue biens | 4 624 868.00 | | 4 624 868.00 | 4 624 868.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 030 224.00 | | 5 030 224.00 | 5 030 224.00 |
FM Production stockée | | | 10 116.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 095 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 374 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 469 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 226 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 540.00 | |
GE Autres charges | | | 4 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 878 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 916.00 | | | 15 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 916.00 | | | 15 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 461.00 | | | -9 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 472.00 | 46 017.00 | | 43 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 101 821.00 | 4 478 279.00 | | 5 101 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 938 362.00 | 4 323 996.00 | | 4 938 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 459.00 | 154 283.00 | | 163 459.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 858.00 | 1 071.00 | | 12 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 825 005.00 | 825 005.00 | | 825 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 819.00 | 55 819.00 | | 55 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 373.00 | 73 373.00 | | 73 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 706.00 | 48 706.00 | | 48 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
UX Autres créances clients | 548 494.00 | 548 494.00 | | 548 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 122 768.00 | 122 768.00 | | 122 768.00 |
VC Groupe et associés | 125 074.00 | 125 074.00 | | 125 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 099.00 | 41 864.00 | 72 234.00 | 114 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 595.00 | 7 709.00 | 3 886.00 | 11 595.00 |
VP Divers | 39 549.00 | 39 549.00 | | 39 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 947.00 | 9 947.00 | | 9 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 041.00 | 11 041.00 | | 11 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 430.00 | 860 430.00 | | 860 430.00 |
VW T.V.A. | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 945.00 | 1 062 824.00 | 78 121.00 | 1 140 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |