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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 787.00 | 13 919.00 | 41 868.00 | 55 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 696 826.00 | 463 403.00 | 233 422.00 | 696 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 539.00 | 108 519.00 | 153 020.00 | 261 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 907.00 | 585 842.00 | 429 065.00 | 1 014 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300 895.00 | | 300 895.00 | 300 895.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 75 932.00 | | 75 932.00 | 75 932.00 |
BT Marchandises | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 598.00 | | 531 598.00 | 531 598.00 |
BZ Autres créances | 197 970.00 | | 197 970.00 | 197 970.00 |
CF Disponibilités | 110 082.00 | | 110 082.00 | 110 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 504.00 | | 1 223 504.00 | 1 223 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 238 412.00 | 585 842.00 | 1 652 569.00 | 2 238 412.00 |
CP Parts à moins d’un an | 754.00 | | | 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | | | 122.00 |
DG Autres réserves | 350 045.00 | | | 350 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 338.00 | | | -38 338.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 293.00 | | | 48 293.00 |
DL TOTAL (I) | 368 372.00 | | | 368 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 937.00 | | | 273 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 400.00 | | | 141 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 237.00 | | | 734 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 622.00 | | | 134 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 197.00 | | | 1 284 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 569.00 | | | 1 652 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 105 991.00 | | | 1 105 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 503 723.00 | | 503 723.00 | 503 723.00 |
FD Production vendue biens | 6 754 272.00 | | 6 754 272.00 | 6 754 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 257 995.00 | | 7 257 995.00 | 7 257 995.00 |
FM Production stockée | | | -229.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 269 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 412 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 334 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 613 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 019.00 | |
GE Autres charges | | | 6 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 326 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 469.00 | | | 8 469.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 146.00 | | | 29 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 229.00 | | | 35 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 260.00 | | | 16 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 260.00 | | | 16 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 969.00 | | | 18 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 305 220.00 | | | 7 305 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 343 558.00 | | | 7 343 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 338.00 | | | -38 338.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 858.00 | | | 12 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 274.00 | | 230 325.00 | 793 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 693.00 | 1 014 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 693.00 | 958 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 271.00 | | 48 516.00 | 7 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 248.00 | | 181 809.00 | 785 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 754.00 | | | 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 516.00 | 78 264.00 | 8 693.00 | 498 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 271.00 | 6 648.00 | | 7 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 244.00 | 71 616.00 | 8 693.00 | 491 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734 237.00 | 734 237.00 | | 734 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 917.00 | 53 917.00 | | 53 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 983.00 | 76 983.00 | | 76 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
UX Autres créances clients | 531 598.00 | 531 598.00 | | 531 598.00 |
VB T. V. A. | 145 912.00 | 145 912.00 | | 145 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 234.00 | 25 319.00 | 46 914.00 | 72 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 238.00 | 36 947.00 | 129 291.00 | 166 238.00 |
VI Groupe et associés | 139 400.00 | 139 400.00 | | 139 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 215.00 | | | 210 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 971.00 | | | 61 971.00 |
VP Divers | 28 647.00 | 28 647.00 | | 28 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 411.00 | 23 411.00 | | 23 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 924.00 | 734 924.00 | | 734 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 197.00 | 1 105 991.00 | 178 205.00 | 1 284 197.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 35 464.00 | 35 464.00 | | 35 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 94 601.00 | | | 94 601.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 568.00 | | | 15 568.00 |
ST Autres comptes | 534 575.00 | | | 534 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 386 946.00 | | | 386 946.00 |
YT Sous‐traitance | 230 890.00 | | | 230 890.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 445 724.00 | | | 445 724.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 94 601.00 | | | 94 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 397 563.00 | | | 397 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 791 750.00 | | | 791 750.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 613 705.00 | | | 1 613 705.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |