| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 555.00 | 108 262.00 | 53 293.00 | 161 555.00 |
AN Terrains | 169 121.00 | 16 985.00 | 152 135.00 | 169 121.00 |
AP Constructions | 903 709.00 | 110 488.00 | 793 221.00 | 903 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 856 979.00 | 605 484.00 | 251 495.00 | 856 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 761.00 | 464 934.00 | 166 827.00 | 631 761.00 |
AX Avances et acomptes | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 724 799.00 | 1 306 155.00 | 1 418 644.00 | 2 724 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255 677.00 | | 255 677.00 | 255 677.00 |
BN En cours de production de biens | 105 647.00 | | 105 647.00 | 105 647.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 208 444.00 | | 208 444.00 | 208 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 685.00 | 3 100.00 | 668 585.00 | 671 685.00 |
BZ Autres créances | 223 459.00 | | 223 459.00 | 223 459.00 |
CF Disponibilités | 1 057 323.00 | | 1 057 323.00 | 1 057 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 523.00 | | 36 523.00 | 36 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 558 761.00 | 3 100.00 | 2 555 661.00 | 2 558 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 283 560.00 | 1 309 255.00 | 3 974 305.00 | 5 283 560.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 470.00 | | | 25 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 039 127.00 | | | 1 039 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | | | 122.00 |
DG Autres réserves | 108 716.00 | | | 108 716.00 |
DH Report à nouveau | 41 480.00 | | | 41 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 861.00 | | | 315 861.00 |
DJ Subventions d’investissement | 90 121.00 | | | 90 121.00 |
DK Provisions réglementées | 44 384.00 | | | 44 384.00 |
DL TOTAL (I) | 1 666 033.00 | | | 1 666 033.00 |
DP Provisions pour risques | 26 240.00 | | | 26 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 240.00 | | | 26 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 084 915.00 | | | 1 084 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 957.00 | | | 638 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 856.00 | | | 348 856.00 |
EA Autres dettes | 207 303.00 | | | 207 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 282 032.00 | | | 2 282 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 974 305.00 | | | 3 974 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 367 832.00 | | | 1 367 832.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 381 342.00 | | 381 342.00 | 381 342.00 |
FD Production vendue biens | 6 488 460.00 | | 6 488 460.00 | 6 488 460.00 |
FG Production vendue services | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 871 130.00 | | 6 871 130.00 | 6 871 130.00 |
FM Production stockée | | | 235 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 151 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 371 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 144 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 105 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 568 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 809 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 971.00 | |
GE Autres charges | | | 2 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 508 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 642 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 632 244.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 405.00 | | | 24 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 564.00 | | | 25 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186 310.00 | | | 186 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 456.00 | | | 26 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 739.00 | | | 216 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191 174.00 | | | -191 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 209.00 | | | 125 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 176 859.00 | | | 7 176 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 860 998.00 | | | 6 860 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 861.00 | | | 315 861.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 644.00 | | | 9 644.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 910.00 | | | 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 552 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 368.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 368.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 552 281.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 958.00 | 638 958.00 | | 638 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 465.00 | 193 465.00 | | 193 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 013.00 | 125 013.00 | | 125 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 303.00 | 207 303.00 | | 207 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
UX Autres créances clients | 668 411.00 | 668 411.00 | | 668 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
VB T. V. A. | 129 406.00 | 129 406.00 | | 129 406.00 |
VC Groupe et associés | 60 440.00 | 60 440.00 | | 60 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 897 873.00 | 114 998.00 | 385 525.00 | 897 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 042.00 | 57 718.00 | 129 324.00 | 187 042.00 |
VP Divers | 18 781.00 | 18 781.00 | | 18 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 378.00 | 30 378.00 | | 30 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 722.00 | 13 722.00 | | 13 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 523.00 | 36 523.00 | | 36 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 423.00 | 928 394.00 | 4 030.00 | 932 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 282 032.00 | 1 367 833.00 | 514 849.00 | 2 282 032.00 |