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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 534.00 | 7 193.00 | 34 341.00 | 41 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 386.00 | 90 219.00 | 45 168.00 | 135 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 370.00 | 97 412.00 | 84 958.00 | 182 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 644.00 | | 32 644.00 | 32 644.00 |
BZ Autres créances | 24 988.00 | | 24 988.00 | 24 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 734 134.00 | | 734 134.00 | 734 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 801.00 | | 793 801.00 | 793 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 171.00 | 97 412.00 | 878 760.00 | 976 171.00 |
CU Autres participations | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 160 656.00 | 147 277.00 | | 160 656.00 |
DH Report à nouveau | 12 356.00 | 12 356.00 | | 12 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 550.00 | 313 379.00 | | 364 550.00 |
DL TOTAL (I) | 593 562.00 | 529 012.00 | | 593 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 567.00 | 68 747.00 | | 55 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 016.00 | 67 584.00 | | 153 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 730.00 | 1 989.00 | | 1 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 539.00 | 35 200.00 | | 43 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 367.00 | 2 884.00 | | 20 367.00 |
EA Autres dettes | 10 978.00 | | | 10 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 197.00 | 176 404.00 | | 285 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 760.00 | 705 416.00 | | 878 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 478.00 | 118 847.00 | | 241 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 480 869.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 480 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 541 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 067.00 | |
GE Autres charges | | | 1 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 831 516.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 288 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GN Différences positives de change | | | 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 542 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 627.00 | 151 149.00 | | 177 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 542 304.00 | 1 558 582.00 | | 1 542 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 177 754.00 | 1 245 204.00 | | 1 177 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 550.00 | 313 379.00 | | 364 550.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 98 070.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 870.00 | | | 149 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 420.00 | | | 144 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 345.00 | 19 067.00 | | 78 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 345.00 | 19 067.00 | | 78 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 539.00 | 43 539.00 | | 43 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 994.00 | 163 994.00 | | 163 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 567.00 | 13 578.00 | 41 990.00 | 55 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 179.00 | | | 13 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 188.00 | 59 188.00 | | 59 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 467.00 | 241 478.00 | 41 990.00 | 283 467.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |