| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 205.00 | 28 391.00 | 7 814.00 | 36 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 909.00 | 144 287.00 | 70 622.00 | 214 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 484.00 | 174 598.00 | 83 886.00 | 258 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 340.00 | | 186 340.00 | 186 340.00 |
BZ Autres créances | 62 870.00 | | 62 870.00 | 62 870.00 |
CF Disponibilités | 481 265.00 | | 481 265.00 | 481 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 191.00 | | 54 191.00 | 54 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 488.00 | | 789 488.00 | 789 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 972.00 | 174 598.00 | 873 374.00 | 1 047 972.00 |
CU Autres participations | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 230 214.00 | 197 204.00 | | 230 214.00 |
DH Report à nouveau | 12 356.00 | 12 356.00 | | 12 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 158.00 | 383 009.00 | | 262 158.00 |
DL TOTAL (I) | 560 728.00 | 648 570.00 | | 560 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 200.00 | 13 592.00 | | 55 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 759.00 | 125 934.00 | | 226 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 607.00 | 256.00 | | 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 988.00 | 34 048.00 | | 28 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 092.00 | 8 670.00 | | 1 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 646.00 | 182 499.00 | | 312 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 374.00 | 831 069.00 | | 873 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 778.00 | 168 652.00 | | 263 778.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 668 610.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 668 610.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 293.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 788 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 056.00 | |
GE Autres charges | | | 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 849 345.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 484 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 108.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 950.00 | 150 337.00 | | 101 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 788 904.00 | 1 948 378.00 | | 1 788 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 526 746.00 | 1 565 369.00 | | 1 526 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 158.00 | 383 009.00 | | 262 158.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 126 458.00 | 166 754.00 | | 126 458.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 304.00 | | 71 180.00 | 187 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 934.00 | | 71 180.00 | 179 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 542.00 | 17 056.00 | | 157 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 336.00 | 584.00 | | 1 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 206.00 | 16 472.00 | | 156 206.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 988.00 | 28 988.00 | | 28 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 759.00 | 226 759.00 | | 226 759.00 |
UX Autres créances clients | 186 340.00 | 186 340.00 | | 186 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 200.00 | 6 939.00 | 28 531.00 | 55 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 891.00 | | | 15 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 870.00 | 62 870.00 | | 62 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 191.00 | 54 191.00 | | 54 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 401.00 | 303 401.00 | | 303 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 039.00 | 263 778.00 | 28 531.00 | 312 039.00 |