| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 920.00 | 376.00 | 1 544.00 | 1 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 206.00 | 14 849.00 | 18 357.00 | 33 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 728.00 | 119 465.00 | 27 263.00 | 146 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 304.00 | 134 690.00 | 52 614.00 | 187 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 214.00 | | 146 214.00 | 146 214.00 |
BZ Autres créances | 127 353.00 | | 127 353.00 | 127 353.00 |
CF Disponibilités | 480 411.00 | | 480 411.00 | 480 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 926.00 | | 126 926.00 | 126 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 521.00 | | 882 521.00 | 882 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 825.00 | 134 690.00 | 935 135.00 | 1 069 825.00 |
CU Autres participations | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 258 713.00 | 175 206.00 | | 258 713.00 |
DH Report à nouveau | 12 356.00 | 12 356.00 | | 12 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 492.00 | 583 507.00 | | 388 492.00 |
DL TOTAL (I) | 715 560.00 | 827 069.00 | | 715 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 002.00 | 41 990.00 | | 28 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 181.00 | 304 649.00 | | 144 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 118.00 | 1 189.00 | | 1 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 992.00 | 26 402.00 | | 39 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 282.00 | 94 300.00 | | 6 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 575.00 | 468 529.00 | | 219 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 135.00 | 1 295 598.00 | | 935 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 865.00 | 439 339.00 | | 204 865.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 808 018.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 808 018.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 917 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 267.00 | |
GE Autres charges | | | 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 997 123.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 461 769.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 534 176.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 169 488.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 169 488.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 301.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 301.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 169 187.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 684.00 | 278 481.00 | | 145 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 917 325.00 | 1 943 261.00 | | 1 917 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 528 833.00 | 1 359 754.00 | | 1 528 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 492.00 | 583 507.00 | | 388 492.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 195 538.00 | 81 859.00 | | 195 538.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 384.00 | | 1 920.00 | 185 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 934.00 | | | 179 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 423.00 | 22 267.00 | | 112 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 376.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 423.00 | 21 891.00 | | 112 423.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 992.00 | 39 992.00 | | 39 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 181.00 | 144 181.00 | | 144 181.00 |
UX Autres créances clients | 146 214.00 | 146 214.00 | | 146 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 002.00 | 14 410.00 | 13 592.00 | 28 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 988.00 | | | 13 988.00 |
VP Divers | 127 353.00 | 127 353.00 | | 127 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 926.00 | 126 926.00 | | 126 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 493.00 | 400 493.00 | | 400 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 457.00 | 204 865.00 | 13 592.00 | 218 457.00 |