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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 205.00 | 34 347.00 | 1 858.00 | 36 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 688.00 | 152 609.00 | 63 079.00 | 215 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 263.00 | 188 876.00 | 70 387.00 | 259 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 927.00 | | 4 927.00 | 4 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 362.00 | | 93 362.00 | 93 362.00 |
BZ Autres créances | 9 191.00 | | 9 191.00 | 9 191.00 |
CF Disponibilités | 600 185.00 | | 600 185.00 | 600 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 038.00 | | 20 038.00 | 20 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 703.00 | | 727 703.00 | 727 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 967.00 | 188 876.00 | 798 091.00 | 986 967.00 |
CU Autres participations | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 142 372.00 | 230 214.00 | | 142 372.00 |
DH Report à nouveau | 12 366.00 | 12 356.00 | | 12 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 175.00 | 262 158.00 | | 258 175.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 412.00 | | | 9 412.00 |
DL TOTAL (I) | 478 315.00 | 560 728.00 | | 478 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 261.00 | 55 200.00 | | 48 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 968.00 | 226 759.00 | | 245 968.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 351.00 | 607.00 | | 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 750.00 | 28 988.00 | | 22 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 390.00 | 1 092.00 | | 2 390.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 776.00 | 312 646.00 | | 319 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 091.00 | 873 374.00 | | 798 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 245.00 | 48 261.00 | | 41 245.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 245 968.00 | | | 245 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 788 470.00 | | 1 788 470.00 | 1 788 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 788 470.00 | | 1 788 470.00 | 1 788 470.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 923 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 279.00 | |
GE Autres charges | | | 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 845 366.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 494 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 083.00 | 101 950.00 | | 93 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 924 844.00 | 1 788 904.00 | | 1 924 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 666 670.00 | 1 526 746.00 | | 1 666 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 175.00 | 262 158.00 | | 258 175.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 126 458.00 | 126 458.00 | | 126 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 484.00 | 779.00 | | 258 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 114.00 | 779.00 | | 251 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 598.00 | 14 279.00 | | 174 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 678.00 | 14 279.00 | | 172 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 261.00 | 7 016.00 | 28 847.00 | 48 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 750.00 | 22 750.00 | | 22 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 024.00 | 246 024.00 | | 246 024.00 |
UX Autres créances clients | 93 362.00 | 93 362.00 | | 93 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 038.00 | 20 038.00 | | 20 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 592.00 | 122 592.00 | | 122 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 426.00 | 278 180.00 | 28 847.00 | 319 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
ZE Dividendes | 180.00 | | | 180.00 |