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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 920.00 | 1 336.00 | 584.00 | 1 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 206.00 | 21 349.00 | 11 857.00 | 33 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 728.00 | 134 856.00 | 11 872.00 | 146 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 304.00 | 157 542.00 | 29 762.00 | 187 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 819.00 | | 154 819.00 | 154 819.00 |
BZ Autres créances | 17 499.00 | | 17 499.00 | 17 499.00 |
CF Disponibilités | 538 648.00 | | 538 648.00 | 538 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 282.00 | | 88 282.00 | 88 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 307.00 | | 801 307.00 | 801 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 610.00 | 157 542.00 | 831 069.00 | 988 610.00 |
CU Autres participations | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 197 204.00 | 258 713.00 | | 197 204.00 |
DH Report à nouveau | 12 356.00 | 12 356.00 | | 12 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 009.00 | 388 492.00 | | 383 009.00 |
DL TOTAL (I) | 648 570.00 | 715 560.00 | | 648 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 592.00 | 28 002.00 | | 13 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 934.00 | 144 181.00 | | 125 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 256.00 | 1 118.00 | | 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 048.00 | 39 992.00 | | 34 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 670.00 | 6 282.00 | | 8 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 499.00 | 219 575.00 | | 182 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 069.00 | 935 135.00 | | 831 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 652.00 | 204 865.00 | | 168 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 828 361.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 828 361.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 948 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 851.00 | |
GE Autres charges | | | 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 007 571.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 473 418.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 533 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 337.00 | 145 684.00 | | 150 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 948 378.00 | 1 917 325.00 | | 1 948 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 565 369.00 | 1 528 833.00 | | 1 565 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 009.00 | 388 492.00 | | 383 009.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 166 754.00 | 195 538.00 | | 166 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 304.00 | | | 187 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 934.00 | | | 179 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 690.00 | 22 851.00 | | 134 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 376.00 | 960.00 | | 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 314.00 | 21 891.00 | | 134 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 048.00 | 34 048.00 | | 34 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 934.00 | 125 934.00 | | 125 934.00 |
UX Autres créances clients | 154 819.00 | 154 819.00 | | 154 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 592.00 | | | 13 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 410.00 | | | 14 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 499.00 | 17 499.00 | | 17 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 282.00 | 88 282.00 | | 88 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 601.00 | 260 601.00 | | 260 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 243.00 | 168 652.00 | | 182 243.00 |