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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 206.00 | 8 349.00 | 24 857.00 | 33 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 728.00 | 104 073.00 | 42 655.00 | 146 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 384.00 | 112 423.00 | 72 961.00 | 185 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 477.00 | | 104 477.00 | 104 477.00 |
BZ Autres créances | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
CF Disponibilités | 957 345.00 | | 957 345.00 | 957 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 054.00 | | 157 054.00 | 157 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 637.00 | | 1 222 637.00 | 1 222 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 021.00 | 112 423.00 | 1 295 598.00 | 1 408 021.00 |
CU Autres participations | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 175 206.00 | 160 656.00 | | 175 206.00 |
DH Report à nouveau | 12 356.00 | 12 356.00 | | 12 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 583 507.00 | 364 550.00 | | 583 507.00 |
DL TOTAL (I) | 827 069.00 | 593 562.00 | | 827 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 990.00 | 55 567.00 | | 41 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 649.00 | 153 016.00 | | 304 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 189.00 | 1 730.00 | | 1 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 402.00 | 43 539.00 | | 26 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 300.00 | 20 367.00 | | 94 300.00 |
EA Autres dettes | | 10 978.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 468 529.00 | 285 197.00 | | 468 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 598.00 | 878 760.00 | | 1 295 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 339.00 | 241 478.00 | | 439 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 706 118.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 706 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 773 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 038.00 | |
GE Autres charges | | | 7 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 979 441.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 285 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 692 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 169 488.00 | | | 169 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 488.00 | | | 169 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 301.00 | | | 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301.00 | | | 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 278 481.00 | 177 627.00 | | 278 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 943 261.00 | 1 542 304.00 | | 1 943 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 359 754.00 | 1 177 754.00 | | 1 359 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 583 507.00 | 364 550.00 | | 583 507.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 859.00 | | | 81 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 370.00 | | | 182 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 920.00 | | | 176 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 412.00 | 23 038.00 | 8 027.00 | 97 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 412.00 | 23 038.00 | 8 027.00 | 97 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 402.00 | 26 402.00 | | 26 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 649.00 | 304 649.00 | | 304 649.00 |
UX Autres créances clients | 104 477.00 | | | 104 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 990.00 | 13 988.00 | 28 002.00 | 41 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 578.00 | | | 13 578.00 |
VP Divers | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 300.00 | 94 300.00 | | 94 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 054.00 | | | 157 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 948.00 | 263 948.00 | | 263 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 341.00 | 439 339.00 | 28 002.00 | 467 341.00 |