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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
AP Constructions | 9 846.00 | 2 917.00 | 6 929.00 | 9 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 329.00 | 164 992.00 | 154 337.00 | 319 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 716.00 | 123 627.00 | 28 089.00 | 151 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 844.00 | 294 564.00 | 195 279.00 | 489 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 600.00 | | 48 600.00 | 48 600.00 |
BN En cours de production de biens | 30 750.00 | | 30 750.00 | 30 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 993.00 | 13 234.00 | 386 760.00 | 399 993.00 |
BZ Autres créances | 78 675.00 | | 78 675.00 | 78 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 732.00 | | 7 732.00 | 7 732.00 |
CF Disponibilités | 116 962.00 | | 116 962.00 | 116 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 130.00 | 13 234.00 | 674 897.00 | 688 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 975.00 | 307 798.00 | 870 177.00 | 1 177 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 600.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 183 000.00 | 147 100.00 | | 183 000.00 |
DH Report à nouveau | 636.00 | 21.00 | | 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 965.00 | 50 915.00 | | 36 965.00 |
DL TOTAL (I) | 330 600.00 | 303 636.00 | | 330 600.00 |
DP Provisions pour risques | 50 008.00 | | | 50 008.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 008.00 | | | 50 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 201.00 | 225 383.00 | | 180 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 363.00 | 9 562.00 | | 7 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 804.00 | 170 474.00 | | 174 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 200.00 | 92 983.00 | | 127 200.00 |
EA Autres dettes | | 6 811.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 489 568.00 | 505 212.00 | | 489 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 177.00 | 808 848.00 | | 870 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 203.00 | 307 801.00 | | 340 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 727 726.00 | | 1 727 726.00 | 1 727 726.00 |
FG Production vendue services | 57 769.00 | | 57 769.00 | 57 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 785 495.00 | | 1 785 495.00 | 1 785 495.00 |
FM Production stockée | | | -3 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 814 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 737 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 352.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 008.00 | |
GE Autres charges | | | 1 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 771 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | 7 500.00 | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | 7 500.00 | | 24 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 776.00 | 4 347.00 | | 3 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 252.00 | 193.00 | | 9 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 027.00 | 4 541.00 | | 13 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 973.00 | 2 959.00 | | 10 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 291.00 | 5 601.00 | | 6 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 838 379.00 | 1 668 745.00 | | 1 838 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 801 415.00 | 1 617 830.00 | | 1 801 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 965.00 | 50 915.00 | | 36 965.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 507.00 | 55 916.00 | | 70 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 678.00 | | 27 318.00 | 472 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 152.00 | 489 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 152.00 | 480 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 725.00 | | 27 318.00 | 463 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 110.00 | 38 354.00 | 900.00 | 257 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 994.00 | 1 034.00 | | 1 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 116.00 | 37 321.00 | 900.00 | 255 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 008.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 008.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 008.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 804.00 | 174 804.00 | | 174 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
UX Autres créances clients | 399 993.00 | | | 399 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 201.00 | 30 836.00 | 149 365.00 | 180 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 054.00 | | | 48 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 675.00 | | | 78 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 012.00 | 484 087.00 | 5 925.00 | 490 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 568.00 | 340 203.00 | 149 365.00 | 489 568.00 |