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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
AP Constructions | 9 846.00 | 4 230.00 | 5 616.00 | 9 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 258.00 | 274 806.00 | 53 452.00 | 328 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 976.00 | 144 692.00 | 13 284.00 | 157 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 032.00 | 426 756.00 | 78 277.00 | 505 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 250.00 | | 30 250.00 | 30 250.00 |
BN En cours de production de biens | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 346.00 | | 5 346.00 | 5 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 139.00 | 13 234.00 | 359 906.00 | 373 139.00 |
BZ Autres créances | 35 119.00 | | 35 119.00 | 35 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 732.00 | | 7 732.00 | 7 732.00 |
CF Disponibilités | 410 727.00 | | 410 727.00 | 410 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 143.00 | | 8 143.00 | 8 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 056.00 | 13 234.00 | 865 822.00 | 879 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 088.00 | 439 989.00 | 944 099.00 | 1 384 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 248 000.00 | 243 000.00 | | 248 000.00 |
DH Report à nouveau | 764.00 | 699.00 | | 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 607.00 | 15 065.00 | | 35 607.00 |
DL TOTAL (I) | 394 370.00 | 368 764.00 | | 394 370.00 |
DP Provisions pour risques | 50 008.00 | 50 008.00 | | 50 008.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 008.00 | 50 008.00 | | 50 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 707.00 | 98 185.00 | | 71 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 778.00 | 3 394.00 | | 35 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 492.00 | 260 054.00 | | 211 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 743.00 | 133 006.00 | | 180 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 721.00 | 494 639.00 | | 499 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 099.00 | 913 412.00 | | 944 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 911.00 | 428 831.00 | | 461 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 962 782.00 | | 1 962 782.00 | 1 962 782.00 |
FG Production vendue services | 64 906.00 | | 64 906.00 | 64 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 027 688.00 | | 2 027 688.00 | 2 027 688.00 |
FM Production stockée | | | -4 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 046 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 910 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 722.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 989 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 776.00 | 467.00 | | 5 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 405.00 | | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 181.00 | 467.00 | | 6 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 627.00 | -467.00 | | -1 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 732.00 | 7 139.00 | | 14 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 051 130.00 | 1 623 473.00 | | 2 051 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 015 524.00 | 1 608 408.00 | | 2 015 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 607.00 | 15 065.00 | | 35 607.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 676.00 | 50 968.00 | | 87 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 190.00 | | 7 607.00 | 498 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 765.00 | 505 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 765.00 | 496 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 238.00 | | 7 607.00 | 489 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 394.00 | 30 722.00 | 360.00 | 396 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 367.00 | 30 722.00 | 360.00 | 393 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 008.00 | | | 50 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 008.00 | | | 50 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 492.00 | 211 492.00 | | 211 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 743.00 | 180 743.00 | | 180 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 778.00 | 35 778.00 | | 35 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 373 139.00 | 373 139.00 | | 373 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 707.00 | 33 897.00 | 37 810.00 | 71 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 478.00 | | | 26 478.00 |
VP Divers | 35 119.00 | 35 119.00 | | 35 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 143.00 | 8 143.00 | | 8 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 327.00 | 416 402.00 | 5 925.00 | 422 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 721.00 | 461 911.00 | 37 810.00 | 499 721.00 |