| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
AP Constructions | 9 846.00 | 3 902.00 | 5 945.00 | 9 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 777.00 | 248 116.00 | 77 661.00 | 325 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 615.00 | 141 349.00 | 12 265.00 | 153 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 190.00 | 396 394.00 | 101 796.00 | 498 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 200.00 | | 41 200.00 | 41 200.00 |
BN En cours de production de biens | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
BZ Autres créances | 422 388.00 | 13 234.00 | 409 155.00 | 422 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 732.00 | | 7 732.00 | 7 732.00 |
CF Disponibilités | 323 541.00 | | 323 541.00 | 323 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 288.00 | | 17 288.00 | 17 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 849.00 | 13 234.00 | 811 616.00 | 824 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 040.00 | 409 628.00 | 913 412.00 | 1 323 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 243 000.00 | 218 000.00 | | 243 000.00 |
DH Report à nouveau | 699.00 | 431.00 | | 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 065.00 | 35 268.00 | | 15 065.00 |
DL TOTAL (I) | 368 764.00 | 363 699.00 | | 368 764.00 |
DP Provisions pour risques | 50 008.00 | 50 008.00 | | 50 008.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 008.00 | 50 008.00 | | 50 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 185.00 | 119 067.00 | | 98 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 394.00 | 20 063.00 | | 3 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 054.00 | 160 161.00 | | 260 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 006.00 | 146 748.00 | | 133 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 639.00 | 446 039.00 | | 494 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 412.00 | 859 747.00 | | 913 412.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 590 310.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 590 310.00 | |
FM Production stockée | | | -6 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 39 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 623 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 720 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 631.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 196.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 596 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 671.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 417.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467.00 | 3 098.00 | | 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -467.00 | -2 681.00 | | -467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 139.00 | 11 613.00 | | 7 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 623 473.00 | 1 862 628.00 | | 1 623 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 608 408.00 | 1 827 360.00 | | 1 608 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 065.00 | 35 268.00 | | 15 065.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 747.00 | | 2 443.00 | 495 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 794.00 | | 2 443.00 | 486 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 197.00 | 33 196.00 | | 363 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 170.00 | 33 196.00 | | 360 170.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 008.00 | | | 50 008.00 |
6T Sur comptes clients | 13 233.00 | | | 13 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 233.00 | | | 13 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 241.00 | | | 63 241.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 054.00 | 260 054.00 | | 260 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 428.00 | 21 428.00 | | 21 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 015.00 | 37 015.00 | | 37 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
UX Autres créances clients | 333 573.00 | 333 573.00 | | 333 573.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 861.00 | 15 861.00 | | 15 861.00 |
VB T. V. A. | 40 742.00 | 40 742.00 | | 40 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 185.00 | 32 383.00 | 65 801.00 | 98 185.00 |
VI Groupe et associés | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 881.00 | | | 20 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 351.00 | 27 351.00 | | 27 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 288.00 | 17 288.00 | | 17 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 601.00 | 439 676.00 | 5 925.00 | 445 601.00 |
VW T.V.A. | 68 778.00 | 68 778.00 | | 68 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 639.00 | 428 837.00 | 65 801.00 | 494 639.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 497.00 | | | 21 497.00 |
ST Autres comptes | 172 372.00 | | | 172 372.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 861.00 | | | 72 861.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 76 893.00 | | | 76 893.00 |
YT Sous‐traitance | 13 121.00 | | | 13 121.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 881.00 | | | 13 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 646.00 | | | 183 646.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 286 841.00 | | | 286 841.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 853.00 | | | 279 853.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |