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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
AP Constructions | 9 846.00 | 3 574.00 | 6 273.00 | 9 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 679.00 | 221 110.00 | 103 569.00 | 324 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 269.00 | 135 487.00 | 16 782.00 | 152 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 747.00 | 363 198.00 | 132 549.00 | 495 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 735.00 | | 39 735.00 | 39 735.00 |
BN En cours de production de biens | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 464.00 | 13 234.00 | 415 230.00 | 428 464.00 |
BZ Autres créances | 32 470.00 | | 32 470.00 | 32 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 732.00 | | 7 732.00 | 7 732.00 |
CF Disponibilités | 205 698.00 | | 205 698.00 | 205 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 832.00 | | 6 832.00 | 6 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 431.00 | 13 234.00 | 727 197.00 | 740 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 178.00 | 376 432.00 | 859 747.00 | 1 236 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 218 000.00 | 210 000.00 | | 218 000.00 |
DH Report à nouveau | 431.00 | 600.00 | | 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 268.00 | 17 831.00 | | 35 268.00 |
DL TOTAL (I) | 363 699.00 | 338 431.00 | | 363 699.00 |
DP Provisions pour risques | 50 008.00 | 50 008.00 | | 50 008.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 008.00 | 50 008.00 | | 50 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 067.00 | 149 365.00 | | 119 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 063.00 | 2 971.00 | | 20 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 161.00 | 164 813.00 | | 160 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 748.00 | 132 806.00 | | 146 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 039.00 | 449 955.00 | | 446 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 747.00 | 838 395.00 | | 859 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 119 067.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 20 063.00 | | | 20 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 771 170.00 | | 1 771 170.00 | 1 771 170.00 |
FG Production vendue services | 57 910.00 | | 57 910.00 | 57 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 829 080.00 | | 1 829 080.00 | 1 829 080.00 |
FM Production stockée | | | 1 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 862 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 754 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 137.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 805 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 098.00 | 2 885.00 | | 3 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 098.00 | 2 885.00 | | 3 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 681.00 | -2 885.00 | | -2 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 613.00 | 3 433.00 | | 11 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 862 628.00 | 1 793 453.00 | | 1 862 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 827 360.00 | 1 775 622.00 | | 1 827 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 268.00 | 17 831.00 | | 35 268.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 198.00 | 58 534.00 | | 59 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 699.00 | | 10 566.00 | 490 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 518.00 | 495 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 518.00 | 486 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 745.00 | | 10 566.00 | 481 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 579.00 | 36 137.00 | 5 518.00 | 332 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 551.00 | 36 137.00 | 5 518.00 | 329 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 008.00 | | | 50 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 008.00 | | | 50 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 161.00 | 160 161.00 | | 160 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 063.00 | 20 063.00 | | 20 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
UX Autres créances clients | 428 464.00 | 428 464.00 | | 428 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 067.00 | 31 533.00 | 87 534.00 | 119 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 298.00 | | | 30 298.00 |
VP Divers | 32 470.00 | 32 470.00 | | 32 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 748.00 | 146 748.00 | | 146 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 691.00 | 467 766.00 | 5 925.00 | 473 691.00 |