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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
AP Constructions | 9 846.00 | 3 245.00 | 6 601.00 | 9 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 939.00 | 193 281.00 | 126 658.00 | 319 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 960.00 | 133 025.00 | 18 936.00 | 151 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 699.00 | 332 579.00 | 158 120.00 | 490 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 175.00 | | 52 175.00 | 52 175.00 |
BN En cours de production de biens | 18 350.00 | | 18 350.00 | 18 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 350.00 | 13 234.00 | 420 116.00 | 433 350.00 |
BZ Autres créances | 72 360.00 | | 72 360.00 | 72 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 732.00 | | 7 732.00 | 7 732.00 |
CF Disponibilités | 102 737.00 | | 102 737.00 | 102 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 806.00 | | 6 806.00 | 6 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 508.00 | 13 234.00 | 680 275.00 | 693 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 207.00 | 345 812.00 | 838 395.00 | 1 184 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 210 000.00 | 183 000.00 | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | 600.00 | 636.00 | | 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 831.00 | 36 965.00 | | 17 831.00 |
DL TOTAL (I) | 338 431.00 | 330 600.00 | | 338 431.00 |
DP Provisions pour risques | 50 008.00 | 50 008.00 | | 50 008.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 008.00 | 50 008.00 | | 50 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 365.00 | 180 201.00 | | 149 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 971.00 | 7 363.00 | | 2 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 813.00 | 174 804.00 | | 164 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 806.00 | 127 200.00 | | 132 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 955.00 | 489 568.00 | | 449 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 395.00 | 870 177.00 | | 838 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 067.00 | 340 203.00 | | 119 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 729 150.00 | | 1 729 150.00 | 1 729 150.00 |
FG Production vendue services | 50 470.00 | | 50 470.00 | 50 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 779 621.00 | | 1 779 621.00 | 1 779 621.00 |
FM Production stockée | | | -12 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 793 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 824 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 761 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 885.00 | 3 776.00 | | 2 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 252.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 885.00 | 13 027.00 | | 2 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 885.00 | 10 973.00 | | -2 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 433.00 | 6 291.00 | | 3 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 793 453.00 | 1 838 379.00 | | 1 793 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 775 622.00 | 1 801 415.00 | | 1 775 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 831.00 | 36 965.00 | | 17 831.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 534.00 | 70 507.00 | | 58 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 844.00 | | | 489 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 481 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 892.00 | | | 480 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 564.00 | 38 015.00 | | 294 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 537.00 | 38 015.00 | | 291 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 008.00 | | | 50 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 008.00 | | | 50 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 813.00 | 164 813.00 | | 164 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 433 350.00 | 72 360.00 | | 433 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 365.00 | 30 298.00 | 119 067.00 | 149 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 836.00 | | | 30 836.00 |
VP Divers | 72 360.00 | | | 72 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 806.00 | 132 806.00 | | 132 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 806.00 | | | 6 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 440.00 | 512 515.00 | 5 925.00 | 518 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 955.00 | 330 888.00 | 119 067.00 | 449 955.00 |