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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
AP Constructions | 9 846.00 | 4 558.00 | 5 288.00 | 9 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 471.00 | 301 363.00 | 28 108.00 | 329 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 293.00 | 151 616.00 | 26 677.00 | 178 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 563.00 | 460 564.00 | 65 998.00 | 526 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 920.00 | | 27 920.00 | 27 920.00 |
BN En cours de production de biens | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 106.00 | 13 234.00 | 451 873.00 | 465 106.00 |
BZ Autres créances | 73 317.00 | | 73 317.00 | 73 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 982.00 | | 106 982.00 | 106 982.00 |
CF Disponibilités | 273 584.00 | | 273 584.00 | 273 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 633.00 | 13 234.00 | 949 399.00 | 962 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 195.00 | 473 798.00 | 1 015 397.00 | 1 489 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 270 000.00 | 248 000.00 | | 270 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 370.00 | 764.00 | | 4 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 016.00 | 35 607.00 | | 49 016.00 |
DL TOTAL (I) | 433 386.00 | 394 370.00 | | 433 386.00 |
DP Provisions pour risques | 50 008.00 | 50 008.00 | | 50 008.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 008.00 | 50 008.00 | | 50 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 310.00 | 71 707.00 | | 38 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 439.00 | 35 778.00 | | 33 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 349.00 | 211 492.00 | | 281 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 904.00 | 180 743.00 | | 178 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 003.00 | 499 721.00 | | 532 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 397.00 | 944 099.00 | | 1 015 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 266 327.00 | | 2 266 327.00 | 2 266 327.00 |
FG Production vendue services | 62 821.00 | | 62 821.00 | 62 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 329 148.00 | | 2 329 148.00 | 2 329 148.00 |
FM Production stockée | | | -3 450.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 366 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 166 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 809.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 290 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 553.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 553.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 613.00 | 5 776.00 | | 4 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 405.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 613.00 | 6 181.00 | | 4 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 613.00 | -1 627.00 | | -4 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 583.00 | 14 732.00 | | 18 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 366 586.00 | 2 051 130.00 | | 2 366 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 317 571.00 | 2 015 524.00 | | 2 317 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 016.00 | 35 607.00 | | 49 016.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 038.00 | 87 676.00 | | 67 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 032.00 | | 21 530.00 | 505 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 517 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 080.00 | | 21 530.00 | 496 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 756.00 | 33 809.00 | | 426 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 728.00 | 33 809.00 | | 423 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 008.00 | | | 50 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 008.00 | | | 50 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 349.00 | 281 349.00 | | 281 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 904.00 | 178 904.00 | | 178 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
UX Autres créances clients | 465 106.00 | 465 106.00 | | 465 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 310.00 | 35 350.00 | 2 960.00 | 38 310.00 |
VI Groupe et associés | 33 439.00 | 33 439.00 | | 33 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 397.00 | | | 33 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 317.00 | 73 317.00 | | 73 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 748.00 | 547 823.00 | 5 925.00 | 553 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 003.00 | 529 043.00 | 2 960.00 | 532 003.00 |