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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 36 770.00 | | 36 770.00 | 36 770.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 069.00 | 182 484.00 | 11 585.00 | 194 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 484.00 | 143 713.00 | 57 771.00 | 201 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 083.00 | 328 087.00 | 106 995.00 | 435 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 310.00 | | 7 310.00 | 7 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 553.00 | | 159 553.00 | 159 553.00 |
BZ Autres créances | 23 572.00 | | 23 572.00 | 23 572.00 |
CF Disponibilités | 250 076.00 | | 250 076.00 | 250 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 969.00 | | 443 969.00 | 443 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 052.00 | 328 087.00 | 550 964.00 | 879 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
DG Autres réserves | 271 356.00 | 225 018.00 | | 271 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 432.00 | 46 337.00 | | 52 432.00 |
DL TOTAL (I) | 340 398.00 | 287 966.00 | | 340 398.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | 12 000.00 | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | 12 000.00 | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 439.00 | 79 578.00 | | 52 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 893.00 | 4 978.00 | | 3 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 918.00 | 75 630.00 | | 81 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 248.00 | 46 653.00 | | 48 248.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | 14 080.00 | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 565.00 | 220 920.00 | | 186 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 964.00 | 520 886.00 | | 550 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 565.00 | 198 808.00 | | 186 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 270.00 | | 959 270.00 | 959 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 987 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 758.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 360.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 358.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | 4 072.00 | | 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257.00 | 4 072.00 | | 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -257.00 | 1 286.00 | | -257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 293.00 | 2 985.00 | | 6 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 237.00 | 965 916.00 | | 992 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 805.00 | 919 579.00 | | 939 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 432.00 | 46 337.00 | | 52 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 919.00 | 81 919.00 | | 81 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 325.00 | 22 325.00 | | 22 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 998.00 | 14 998.00 | | 14 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UT Autres immobilisations financières | 868.00 | | | 868.00 |
UX Autres créances clients | 157 426.00 | | | 157 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
VB T. V. A. | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 439.00 | 52 439.00 | | 52 439.00 |
VI Groupe et associés | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 075.00 | | | 14 075.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131.00 | | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 450.00 | 186 582.00 | 868.00 | 187 450.00 |
VW T.V.A. | 10 744.00 | 10 744.00 | | 10 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 566.00 | 186 566.00 | | 186 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |